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博远博锐混合C

基金代码：008885

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。
基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 分红信息 销售机构 基金公告

基金信息

基金名称

博远博锐混合型发起式证券投资基金(C类份额)-已清算

博远博锐混合C

基金简称

基金代码

008885

基金类型

契约型开放式、混合型基金

成立日期

 2020年7月8日

最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。

通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为10元，追加认/申购单笔最低金额为10元。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。

适合客户类型

C3稳健型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金基于基金管理人的投研平台筛选优质上市公司作为主要投资标的，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。

基金比较基准

沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货和国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资组合比例

本基金股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。


基金经理

  • 钟鸣远

    钟鸣远先生，中国国籍，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理，大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理；2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,371,294.53 66.86
>其中：股票 8,371,294.53 66.86
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,098,186.74 8.77
6 其他资产 3,051,651.98 24.37
7 合计 12,521,133.25 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,166,810.16 80.58
>其中：股票 11,166,810.16 80.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 839,420.75 6.06
6 其他资产 1,851,778.97 13.36
7 合计 13,858,009.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,042,705.6 73.58
>其中：股票 10,042,705.6 73.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,343,046.88 9.84
6 其他资产 2,262,737.52 16.58
7 合计 13,648,490 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,361,606.89 75.33
>其中：股票 11,361,606.89 75.33
2 固定收益投资 1,026,263.6 6.80
>其中：债券 1,026,263.6 6.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,040.69 3.73
6 其他资产 2,132,481.19 14.14
7 合计 15,083,392.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 14,449,451.97 80.80
>其中：股票 14,449,451.97 80.80
2 固定收益投资 1,021,645 5.71
>其中：债券 1,021,645 5.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,459.25 2.57
6 其他资产 1,953,140.15 10.92
7 合计 17,883,696.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 16,374,386.69 86.02
>其中：股票 16,374,386.69 86.02
2 固定收益投资 1,015,077.53 5.33
>其中：债券 1,015,077.53 5.33
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,385.66 3.01
6 其他资产 1,074,677.23 5.65
7 合计 19,036,527.11 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 21,624,056.57 91.76
>其中：股票 21,624,056.57 91.76
2 固定收益投资 1,164,329.4 4.94
>其中：债券 1,164,329.4 4.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,631.23 2.04
6 其他资产 295,434.16 1.25
7 合计 23,565,451.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,498,838.1 78.49
>其中：股票 17,498,838.1 78.49
2 固定收益投资 1,213,090.8 5.44
>其中：债券 1,213,090.8 5.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,997.08 2.31
6 其他资产 3,068,704.64 13.76
7 合计 22,295,630.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 27,041,381.84 82.82
>其中：股票 27,041,381.84 82.82
2 固定收益投资 1,867,186.7 5.72
>其中：债券 1,867,186.7 5.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,479,705.27 4.53
6 其他资产 2,262,570.9 6.93
7 合计 32,650,844.71 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 24,569,487.05 72.27
>其中：股票 24,569,487.05 72.27
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,381.53 3.03
6 其他资产 8,396,605.98 24.70
7 合计 33,994,474.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 36,514,859.55 74.12
>其中：股票 36,514,859.55 74.12
2 固定收益投资 2,731,510.9 5.54
>其中：债券 2,731,510.9 5.54
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,364,866.29 2.77
6 其他资产 8,653,018.15 17.56
7 合计 49,264,254.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 25,917,592.84 42.93
>其中：股票 25,917,592.84 42.93
2 固定收益投资 3,211,107.4 5.32
>其中：债券 3,211,107.4 5.32
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,390 39.75
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,018,622.59 3.34
6 其他资产 5,227,159.32 8.66
7 合计 60,374,872.15 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,182,357.53 57.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 329,000 2.64
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 616,276 4.95
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 243,661 1.96
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,371,294.53 67.20
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,238,329.56 52.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,128,757 8.17
F 批发和零售业 815,310 5.90
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,984,413.6 14.37
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,166,810.16 80.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,647,835.6 56.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 670,992 4.93
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,397,355 10.27
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 326,523 2.40
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,042,705.6 73.80
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,989,487.89 46.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 375,815 2.50
J 金融业 856,850 5.70
K 房地产业 1,567,320 10.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 832,722 5.54
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 739,412 4.92
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,361,606.89 75.55
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 335,040 1.88
C 制造业 11,419,314.13 64.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 400,640 2.25
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,399,057.84 7.85
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 895,400 5.02
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,449,451.97 81.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,145,540.69 64.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 257,418 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,971,428 21.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,374,386.69 86.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,338,134.62 65.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 773,676 3.32
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,642,612.4 11.33
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,519,441.55 10.80
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 350,192 1.50
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 21,624,056.57 92.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,243,160.71 59.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,255,677.39 19.18
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,498,838.1 78.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 23,612,277.08 77.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 182,105 0.60
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,222,509.76 7.32
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,024,490 3.37
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 27,041,381.84 89.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 19,502,152.05 57.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,029,192 3.05
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,020,940 5.99
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,017,203 5.98
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 24,569,487.05 72.86
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 24,259,760.48 49.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,375,696 2.82
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,094,110 8.40
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,486.86 0.15
J 金融业 5,312,461 10.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,398,345.21 2.87
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 36,514,859.55 74.93
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 17,066,021.94 28.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 2,593.76 0.00
F 批发和零售业 3,410,902 5.69
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,122,350.14 1.87
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,046,160 3.41
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,269,565 3.79
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,917,592.84 43.23

前五大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019664 21国债16 10,050 1,026,263.6 6.82
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019664 21国债16 10,050 1,021,645 5.73
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019664 21国债16 10,050 1,015,077.53 5.37
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019649 21国债01 10,980 1,098,329.4 4.71
2 123135 泰林转债 660 66,000 0.28
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019649 21国债01 12,120 1,213,090.8 5.47
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019640 20国债10 18,670 1,867,186.7 6.15
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019627 20国债01 26,920 2,691,730.8 5.52
2 113044 大秦转债 230 23,000 0.05
3 110076 华海转债 120 15,234 0.03
4 113041 紫金转债 10 1,546.1 0.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019627 20国债01 32,140 3,211,107.4 5.36

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600276 恒瑞医药 9,300 445,470 3.58
2 601689 拓普集团 5,000 403,500 3.24
3 002156 通富微电 17,600 397,760 3.19
4 600587 新华医疗 10,000 353,300 2.84
5 000032 深桑达Ａ 10,000 329,000 2.64
6 002262 恩华药业 10,000 308,300 2.47
7 688358 祥生医疗 6,000 306,000 2.46
8 688409 富创精密 2,800 305,200 2.45
9 600285 羚锐制药 18,000 289,080 2.32
10 600941 中国移动 3,000 279,900 2.25
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600050 中国联通 115,900 628,178 4.55
2 300253 卫宁健康 40,000 554,800 4.02
3 600771 广誉远 13,400 497,140 3.60
4 000999 华润三九 8,000 459,600 3.33
5 000032 深桑达Ａ 13,300 439,698 3.18
6 601390 中国中铁 62,300 428,624 3.10
7 600285 羚锐制药 26,500 411,015 2.98
8 600587 新华医疗 14,500 403,680 2.92
9 301269 华大九天 3,200 394,624 2.86
10 000951 中国重汽 23,000 388,470 2.81
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688180 君实生物 10,000 626,000 4.60
2 600050 中国联通 115,900 519,232 3.82
3 600941 中国移动 6,900 466,923 3.43
4 300253 卫宁健康 40,000 411,200 3.02
5 688329 艾隆科技 10,000 381,100 2.80
6 688016 心脉医疗 2,000 378,080 2.78
7 603658 安图生物 6,000 371,100 2.73
8 688358 祥生医疗 10,000 344,000 2.53
9 603939 益丰药房 5,300 338,352 2.49
10 688372 伟测科技 3,502 333,530.48 2.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600557 康缘药业 50,000 659,000 4.38
2 603309 维力医疗 32,200 653,016 4.34
3 002821 凯莱英 4,340 601,958 4.00
4 300760 迈瑞医疗 2,000 598,000 3.98
5 688358 祥生医疗 15,078 572,964 3.81
6 603259 药明康德 7,800 559,182 3.72
7 688271 联影医疗 2,992 543,347.2 3.61
8 001979 招商蛇口 33,000 539,220 3.59
9 000002 万 科Ａ 30,000 534,900 3.56
10 600048 保利发展 27,400 493,200 3.28
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688677 海泰新光 10,005 920,359.95 5.16
2 300633 开立医疗 30,000 900,900 5.05
3 300015 爱尔眼科 20,000 895,400 5.02
4 600276 恒瑞医药 23,700 879,033 4.93
5 002594 比亚迪 2,500 833,725 4.68
6 600557 康缘药业 50,000 734,500 4.12
7 000999 华润三九 16,200 729,000 4.09
8 688016 心脉医疗 2,817 548,779.77 3.08
9 605186 健麾信息 17,400 534,876 3.00
10 688202 美迪西 1,544 524,357.84 2.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 605369 拱东医疗 8,700 1,198,860 6.34
2 000739 普洛药业 33,600 1,050,336 5.55
3 002821 凯莱英 2,600 954,200 5.05
4 300363 博腾股份 9,700 937,505 4.96
5 688690 纳微科技 11,383 899,257 4.76
6 300759 康龙化成 7,500 885,000 4.68
7 688677 海泰新光 12,298 874,141.84 4.62
8 300347 泰格医药 7,400 796,240 4.21
9 603259 药明康德 6,940 779,917.2 4.12
10 300260 新莱应材 12,200 658,678 3.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300813 泰林生物 16,400 1,640,000 7.03
2 300171 东富龙 30,600 1,546,524 6.63
3 300358 楚天科技 52,400 1,366,068 5.86
4 688026 洁特生物 15,232 1,342,853.12 5.76
5 002777 久远银海 45,900 1,269,135 5.44
6 605369 拱东医疗 8,700 1,246,623 5.34
7 300452 山河药辅 53,100 1,162,890 4.99
8 603987 康德莱 53,300 1,158,209 4.97
9 002821 凯莱英 2,300 1,000,500 4.29
10 603259 药明康德 8,340 988,957.2 4.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300171 东富龙 30,600 1,377,306 6.21
2 603259 药明康德 8,140 1,243,792 5.60
3 300347 泰格医药 6,200 1,078,800 4.86
4 000403 派林生物 38,700 1,033,290 4.66
5 300358 楚天科技 52,400 987,740 4.45
6 002821 凯莱英 2,100 936,390 4.22
7 688016 心脉医疗 3,301 904,474 4.08
8 300759 康龙化成 4,000 861,640 3.88
9 688607 康众医疗 13,461 672,376.95 3.03
10 300887 谱尼测试 10,400 663,728 2.99
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600276 恒瑞医药 22,200 1,508,934 4.97
2 300760 迈瑞医疗 3,000 1,440,150 4.74
3 300171 东富龙 32,000 1,300,800 4.28
4 300122 智飞生物 6,885 1,285,636.05 4.23
5 300601 康泰生物 8,100 1,206,900 3.97
6 688626 翔宇医疗 9,550 1,154,022 3.80
7 688301 奕瑞科技 3,904 1,093,120 3.60
8 300653 正海生物 13,900 1,088,370 3.58
9 300358 楚天科技 58,000 1,085,180 3.57
10 603259 药明康德 6,740 1,055,416.6 3.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300601 康泰生物 11,100 1,520,478 4.51
2 300122 智飞生物 8,785 1,515,324.65 4.49
3 600276 恒瑞医药 16,400 1,510,276 4.48
4 000739 普洛药业 51,900 1,476,555 4.38
5 000403 双林生物 39,479 1,455,985.52 4.32
6 600079 人福医药 47,200 1,452,816 4.31
7 300760 迈瑞医疗 3,500 1,396,885 4.14
8 300347 泰格医药 8,300 1,245,913 3.69
9 688016 心脉医疗 4,124 1,197,485.88 3.55
10 603259 药明康德 8,000 1,121,600 3.33
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600079 人福医药 71,800 2,432,584 4.99
2 300294 博雅生物 67,788 2,273,609.52 4.67
3 600276 恒瑞医药 17,000 1,894,820 3.89
4 688356 键凯科技 15,534 1,705,943.88 3.50
5 300685 艾德生物 19,300 1,510,225 3.10
6 601818 光大银行 364,400 1,453,956 2.98
7 601398 工商银行 291,100 1,452,589 2.98
8 601939 建设银行 231,200 1,451,936 2.98
9 600409 三友化工 141,100 1,446,275 2.97
10 300601 康泰生物 8,100 1,413,450 2.90
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002399 海普瑞 72,624 1,648,564.8 2.75
2 300760 迈瑞医疗 4,100 1,426,800 2.38
3 603259 药明康德 13,700 1,390,550 2.32
4 600276 恒瑞医药 15,400 1,383,228 2.31
5 300003 乐普医疗 39,600 1,334,916 2.23
6 600521 华海药业 40,100 1,286,007 2.15
7 300244 迪安诊断 31,000 1,229,770 2.05
8 600998 九州通 71,800 1,213,420 2.02
9 601607 上海医药 54,200 1,100,802 1.84
10 000963 华东医药 44,400 1,096,680 1.83

费率结构

1.C类份额申购费率

本基金C类份额不收申购费。

 2.C类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日（含）-30日

0.50%

30日以上（含）

0

注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算 。 

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持有C类基金份额的投资者而言，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。

3.管理费、托管费、销售服务费 

管理费

1.50%/年

托管费

0.20%/年

销售服务费

0.40%/年


分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
国投证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
招商证券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
兴业证券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
光大证券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
华瑞保险销售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 http://www.66liantai.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-055-5728 http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
通华财富（上海）基金销售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 http://www.leadfund.com.cn