博远双债增利混合A

基金代码:009111

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。

基金信息

基金名称

博远双债增利混合型证券投资基金(A类份额)

基金简称

博远双债增利混合A

基金代码

009111

基金类型

混合型证券投资基金

成立日期

2020年4月15日

适合客户类型

C3稳健型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金依托管理人的投研平台精选优质可转换债券和信用债品种,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造长期稳定的回报。

基金比较基准

本基金业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的60%,其中,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券和信用债的比例合计不得低于基金非现金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不低于基金非现金资产的20%,投资于信用债的比例不低于基金非现金资产的20%;股票的投资比例为基金资产的0-30%;本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可在将其纳入投资范围)

基金经理

  • 钟鸣远

    钟鸣远,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理,2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理,现任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理。
  • 蔡宇飞

    蔡宇飞,毕业于华中科技大学经济学专业,经济学博士学位。历任广发银行股份有限公司资产管理部,前海开源基金管理有限公司固定收益部债券交易员、投资经理助理、投资经理。2020年4月15日起博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 11,612,356.64 19.35
>其中:股票 11,612,356.64 19.35
2 固定收益投资 9,564,292.28 15.94
>其中:债券 9,564,292.28 15.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 13,800,174.7 23.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,610,837.37 36.01
6 其他资产 3,421,172.82 5.70
7 合计 60,008,833.81 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,368,706.64 15.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 683,100 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业 437,600 0.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,200 0.31
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 939,750 1.60
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,612,356.64 19.75

前五大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128080 顺丰转债 12,983 1,764,402.68 3.00
2 110062 烽火转债 13,000 1,621,230 2.76
3 113011 光大转债 8,000 912,480 1.55
4 113562 璞泰转债 6,000 806,280 1.37
5 113521 科森转债 3,500 496,230 0.84

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603489 八方股份 9,500 1,339,405 2.28
2 300558 贝达药业 6,918 968,381.64 1.65
3 002475 立讯精密 18,700 960,245 1.63
4 603882 金域医学 10,500 939,750 1.60
5 002916 深南电路 5,500 921,360 1.57
6 000100 TCL科技 130,000 806,000 1.37
7 603659 璞泰来 7,500 772,650 1.31
8 300122 智飞生物 7,500 751,125 1.28
9 000963 华东医药 27,000 683,100 1.16
10 000725 京东方A 130,000 607,100 1.03

费率结构

 1.A类份额普通申购费率

申购金额(元)(含申购费)

申购费率

100万元以下

0.80%

100万元(含)-300万元

0.50%

300万元(含)-500万元

0.30%

500万元以上(含)

每笔1000元

注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

      上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分其他销售机构如实行优惠费率,请投资者参见其他销售机构相关公告。

2.A类特定申购费率

认购金额(元)(含申购费)

认购费率

100万元以下

0.08%

100万元(含)-300万元

0.05%

300万元(含)-500万元

0.03%

500万元以上(含)

每笔1000元

注:上述特定申购费率适用于养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

3.A类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日(含)-30日

0.75%

30日(含)-6个月

0.50%

6个月以上(含)

0

注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算 。

4.管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.70%/年

托管费

0.15%/年

销售服务费

0

 

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
招商证券股份有限公司 95565 https://www.newone.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 https://www.boc.cn
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
华瑞保险销售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-80629066 https://www.yingmi.cn
北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 https://www.zhixin-inv.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 https://www.fund123.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
兴业证券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn