基金名称 | 博远双债增利混合型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远双债增利混合C |
基金代码 | 009112 |
基金类型 | 契约型开放式、混合型基金 |
成立日期 | 2020年4月15日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C3稳健型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金依托管理人的投研平台精选优质可转换债券和信用债品种,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造长期稳定的回报。 |
基金比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的60%,其中,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券和信用债的比例合计不得低于基金非现金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不低于基金非现金资产的20%,投资于信用债的比例不低于基金非现金资产的20%;股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的0-30%;本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
钟鸣远
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理;2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 352,936 | 9.68 | |
>其中:股票 | 352,936 | 9.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,933,234.22 | 80.45 | |
>其中:债券 | 2,933,234.22 | 80.45 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,956.02 | 9.19 | |
6 | 其他资产 | 24,851.7 | 0.68 | |
7 | 合计 | 3,645,977.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 198,361 | 5.34 | |
>其中:股票 | 198,361 | 5.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,644,666.58 | 71.25 | |
>其中:债券 | 2,644,666.58 | 71.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,542.59 | 6.35 | |
6 | 其他资产 | 633,342.5 | 17.06 | |
7 | 合计 | 3,711,912.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 579,062.32 | 12.73 | |
>其中:股票 | 579,062.32 | 12.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,940,500.31 | 64.62 | |
>其中:债券 | 2,940,500.31 | 64.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,668.27 | 6.59 | |
6 | 其他资产 | 730,938.27 | 16.06 | |
7 | 合计 | 4,550,169.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 312,221.24 | 6.79 | |
>其中:股票 | 312,221.24 | 6.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,045,519.73 | 66.21 | |
>其中:债券 | 3,045,519.73 | 66.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,138.77 | 7.13 | |
6 | 其他资产 | 913,865.04 | 19.87 | |
7 | 合计 | 4,599,744.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 543,937 | 11.24 | |
>其中:股票 | 543,937 | 11.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,569,376.93 | 73.73 | |
>其中:债券 | 3,569,376.93 | 73.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,458.56 | 7.24 | |
6 | 其他资产 | 377,243.71 | 7.79 | |
7 | 合计 | 4,841,016.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,005,290 | 9.45 | |
>其中:股票 | 1,005,290 | 9.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,427,986.24 | 79.23 | |
>其中:债券 | 8,427,986.24 | 79.23 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,549.72 | 8.17 | |
6 | 其他资产 | 335,266.56 | 3.15 | |
7 | 合计 | 10,637,092.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,674,514.5 | 13.78 | |
>其中:股票 | 1,674,514.5 | 13.78 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,489,037.98 | 78.09 | |
>其中:债券 | 9,489,037.98 | 78.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 848,141.21 | 6.98 | |
6 | 其他资产 | 139,433.06 | 1.15 | |
7 | 合计 | 12,151,126.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 644,512.6 | 5.06 | |
>其中:股票 | 644,512.6 | 5.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,290,680.66 | 72.89 | |
>其中:债券 | 9,290,680.66 | 72.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,028,963.77 | 8.07 | |
6 | 其他资产 | 1,781,797.11 | 13.98 | |
7 | 合计 | 12,745,954.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 69,830 | 1.87 | |
>其中:股票 | 69,830 | 1.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,723,391.2 | 46.26 | |
>其中:债券 | 1,723,391.2 | 46.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 655,333.57 | 17.59 | |
6 | 其他资产 | 1,277,259.75 | 34.28 | |
7 | 合计 | 3,725,814.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,042,523.52 | 73.52 | |
>其中:债券 | 11,042,523.52 | 73.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,258,373.02 | 8.38 | |
6 | 其他资产 | 2,718,774.89 | 18.10 | |
7 | 合计 | 15,019,671.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 293,525 | 2.14 | |
>其中:股票 | 293,525 | 2.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,126,704.44 | 73.75 | |
>其中:债券 | 10,126,704.44 | 73.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,042,325.92 | 7.59 | |
6 | 其他资产 | 2,268,320.72 | 16.52 | |
7 | 合计 | 13,730,876.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,382,851.5 | 9.45 | |
>其中:股票 | 1,382,851.5 | 9.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,697,141.79 | 73.07 | |
>其中:债券 | 10,697,141.79 | 73.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,001,712.69 | 13.67 | |
6 | 其他资产 | 557,089.61 | 3.81 | |
7 | 合计 | 14,638,795.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 308,646.15 | 2.08 | |
>其中:股票 | 308,646.15 | 2.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,763,036.39 | 65.91 | |
>其中:债券 | 9,763,036.39 | 65.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,199,435.8 | 8.10 | |
6 | 其他资产 | 3,540,550.9 | 23.90 | |
7 | 合计 | 14,811,669.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,365,420.8 | 14.90 | |
>其中:股票 | 2,365,420.8 | 14.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,935,368.62 | 75.19 | |
>其中:债券 | 11,935,368.62 | 75.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 816,561.17 | 5.14 | |
6 | 其他资产 | 756,633.47 | 4.77 | |
7 | 合计 | 15,873,984.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,055,880.28 | 11.97 | |
>其中:股票 | 2,055,880.28 | 11.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,500,177.84 | 72.75 | |
>其中:债券 | 12,500,177.84 | 72.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,643.64 | 3.93 | |
6 | 其他资产 | 1,950,652.12 | 11.35 | |
7 | 合计 | 17,181,353.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,811,198 | 17.01 | |
>其中:股票 | 4,811,198 | 17.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 21,629,459.26 | 76.47 | |
>其中:债券 | 21,629,459.26 | 76.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 778,494.62 | 2.75 | |
6 | 其他资产 | 1,066,886.08 | 3.77 | |
7 | 合计 | 28,286,037.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,735,584.07 | 8.60 | |
>其中:股票 | 3,735,584.07 | 8.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 34,114,757.69 | 78.52 | |
>其中:债券 | 34,114,757.69 | 78.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,800,090 | 4.14 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,244,512.61 | 7.47 | |
6 | 其他资产 | 550,071.94 | 1.27 | |
7 | 合计 | 43,445,016.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,612,356.64 | 19.35 | |
>其中:股票 | 11,612,356.64 | 19.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,564,292.28 | 15.94 | |
>其中:债券 | 9,564,292.28 | 15.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 13,800,174.7 | 23.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,610,837.37 | 36.01 | |
6 | 其他资产 | 3,421,172.82 | 5.70 | |
7 | 合计 | 60,008,833.81 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 37,505 | 1.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 73,872 | 2.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,216 | 1.14 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 200,343 | 5.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 352,936 | 9.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 30,560 | 0.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54,215 | 1.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,020 | 1.68 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 51,566 | 1.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 198,361 | 5.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 242,444 | 5.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,618.32 | 6.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 63,000 | 1.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 579,062.32 | 12.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 266,021.24 | 5.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,200 | 1.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 312,221.24 | 6.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 214,217 | 4.44 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 179,040 | 3.71 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,160 | 1.10 | |
J | 金融业 | 97,520 | 2.02 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 543,937 | 11.28 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 392,990 | 3.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 98,700 | 0.93 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,600 | 4.84 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,005,290 | 9.47 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 770,752.4 | 6.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 444,780 | 3.68 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,982.1 | 3.79 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,674,514.5 | 13.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 393,632.6 | 3.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,880 | 1.97 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 644,512.6 | 5.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 69,830 | 2.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 69,830 | 2.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 293,525 | 2.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 293,525 | 2.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,250,752.5 | 8.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,099 | 0.91 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,382,851.5 | 9.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 308,646.15 | 2.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 308,646.15 | 2.09 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,191,828.8 | 13.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 173,592 | 1.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,365,420.8 | 15.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,701,945.28 | 10.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 108,655 | 0.64 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 245,280 | 1.44 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,055,880.28 | 12.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,811,198 | 17.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,811,198 | 17.18 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,577,404.07 | 5.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742,244 | 1.71 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 415,936 | 0.96 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,735,584.07 | 8.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,368,706.64 | 15.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 683,100 | 1.16 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 437,600 | 0.74 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,200 | 0.31 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 939,750 | 1.60 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,612,356.64 | 19.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113021 | 中信转债 | 3,000 | 359,678.59 | 9.93 |
2 | 149687 | 21广发17 | 3,000 | 307,552.44 | 8.49 |
3 | 148621 | 24创新02 | 3,000 | 305,283.04 | 8.43 |
4 | 127043 | 川恒转债 | 1,500 | 189,570.58 | 5.23 |
5 | 127100 | 神码转债 | 1,500 | 181,213.11 | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113044 | 大秦转债 | 3,000 | 360,792.29 | 9.75 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 3,000 | 330,826.11 | 8.94 |
3 | 113052 | 兴业转债 | 3,000 | 324,644.01 | 8.77 |
4 | 149687 | 21广发17 | 3,000 | 306,636.16 | 8.28 |
5 | 188775 | 21华电06 | 3,000 | 306,487.4 | 8.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦发转债 | 4,000 | 436,004.49 | 9.60 |
2 | 113052 | 兴业转债 | 4,000 | 416,692.88 | 9.17 |
3 | 188775 | 21华电06 | 4,000 | 406,576.66 | 8.95 |
4 | 149687 | 21广发17 | 3,000 | 305,081.59 | 6.72 |
5 | 110085 | 通22转债 | 2,000 | 216,108.68 | 4.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149687 | 21广发17 | 3,000 | 303,248.71 | 6.62 |
2 | 127470 | G17龙湖3 | 3,000 | 295,520.14 | 6.45 |
3 | 113044 | 大秦转债 | 2,000 | 232,656.03 | 5.08 |
4 | 113063 | 赛轮转债 | 1,700 | 229,395.88 | 5.01 |
5 | 110068 | 龙净转债 | 1,500 | 205,914.62 | 4.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127065 | 瑞鹄转债 | 2,000 | 449,005.64 | 9.31 |
2 | 149687 | 21广发17 | 3,000 | 309,352.44 | 6.42 |
3 | 132018 | G三峡EB1 | 2,000 | 294,603.56 | 6.11 |
4 | 127470 | G17龙湖3 | 3,000 | 292,815.96 | 6.07 |
5 | 127074 | 麦米转2 | 2,000 | 259,122.22 | 5.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦发转债 | 7,000 | 756,645.92 | 7.13 |
2 | 149285 | 20深铁06 | 7,000 | 716,032.92 | 6.74 |
3 | 113024 | 核建转债 | 5,000 | 605,051.99 | 5.70 |
4 | 127470 | G17龙湖3 | 6,000 | 597,203.57 | 5.62 |
5 | 110058 | 永鼎转债 | 2,800 | 503,232.34 | 4.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188246 | 国电投05 | 10,000 | 1,021,757.53 | 8.45 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 8,000 | 903,333.7 | 7.47 |
3 | 127470 | G17龙湖3 | 7,000 | 679,768.08 | 5.62 |
4 | 127029 | 中钢转债 | 4,000 | 597,004.38 | 4.93 |
5 | 113024 | 核建转债 | 5,000 | 587,209.93 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188246 | 国电投05 | 10,000 | 1,016,846.58 | 8.00 |
2 | 127470 | G17龙湖3 | 7,000 | 652,306.99 | 5.13 |
3 | 123107 | 温氏转债 | 5,000 | 623,118.29 | 4.90 |
4 | 110053 | 苏银转债 | 4,960 | 613,651.4 | 4.83 |
5 | 110085 | 通22转债 | 5,000 | 595,951.64 | 4.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175726 | 21保利01 | 3,000 | 310,098.33 | 12.96 |
2 | 120303 | 03三峡债 | 2,000 | 225,999.55 | 9.45 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 2,000 | 215,100.47 | 8.99 |
4 | 127033 | 中装转2 | 2,000 | 212,776.22 | 8.89 |
5 | 132015 | 18中油EB | 2,000 | 210,985.15 | 8.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123114 | 三角转债 | 8,000 | 1,385,093.26 | 9.24 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 12,000 | 1,308,696.99 | 8.73 |
3 | 110085 | 通22转债 | 8,000 | 1,258,445.37 | 8.39 |
4 | 123107 | 温氏转债 | 8,000 | 1,050,376.11 | 7.01 |
5 | 102101335 | 21国电MTN003 | 10,000 | 1,037,367.95 | 6.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101335 | 21国电MTN003 | 10,000 | 1,025,325.1 | 7.51 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 7,830 | 826,453.28 | 6.05 |
3 | 175726 | 21保利01 | 7,000 | 712,180.54 | 5.21 |
4 | 132015 | 18中油EB | 6,530 | 680,432.8 | 4.98 |
5 | 128141 | 旺能转债 | 5,000 | 634,050.34 | 4.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101335 | 21国电MTN003 | 10,000 | 1,009,100 | 6.92 |
2 | 110079 | 杭银转债 | 8,000 | 996,320 | 6.83 |
3 | 113011 | 光大转债 | 8,000 | 896,160 | 6.14 |
4 | 123128 | 首华转债 | 8,000 | 884,680 | 6.06 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 7,000 | 828,520 | 5.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122150 | 12石化02 | 11,970 | 1,213,638.3 | 8.22 |
2 | 136259 | 16龙湖03 | 10,000 | 1,005,300 | 6.81 |
3 | 132009 | 17中油EB | 7,590 | 799,530.6 | 5.41 |
4 | 132018 | G三峡EB1 | 6,000 | 785,040 | 5.32 |
5 | 118000 | 嘉元转债 | 3,000 | 538,590 | 3.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122150 | 12石化02 | 15,000 | 1,526,700 | 9.70 |
2 | 136259 | 16龙湖03 | 10,000 | 1,008,900 | 6.41 |
3 | 136730 | G16唐新2 | 10,000 | 1,000,900 | 6.36 |
4 | 113534 | 鼎胜转债 | 3,950 | 793,081 | 5.04 |
5 | 113011 | 光大转债 | 5,710 | 659,961.8 | 4.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122150 | 12石化02 | 15,000 | 1,531,650 | 9.00 |
2 | 132018 | G三峡EB1 | 11,290 | 1,378,283.2 | 8.10 |
3 | 113044 | 大秦转债 | 10,630 | 1,090,000.2 | 6.41 |
4 | 136259 | 16龙湖03 | 10,000 | 1,010,100 | 5.94 |
5 | 136730 | G16唐新2 | 10,000 | 1,000,700 | 5.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136730 | G16唐新2 | 21,000 | 2,098,740 | 7.49 |
2 | 136161 | 16渝交投 | 17,000 | 1,700,510 | 6.07 |
3 | 136270 | 16南网01 | 15,910 | 1,592,591 | 5.69 |
4 | 122150 | 12石化02 | 15,000 | 1,534,500 | 5.48 |
5 | 128136 | 立讯转债 | 9,000 | 1,144,593 | 4.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132015 | 18中油EB | 39,320 | 3,916,665.2 | 9.04 |
2 | 122150 | 12石化02 | 26,000 | 2,666,040 | 6.16 |
3 | 136151 | 16保利01 | 21,000 | 2,106,510 | 4.86 |
4 | 136061 | 15东证债 | 21,000 | 2,103,360 | 4.86 |
5 | 136161 | 16渝交投 | 21,000 | 2,100,630 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128080 | 顺丰转债 | 12,983 | 1,764,402.68 | 3.00 |
2 | 110062 | 烽火转债 | 13,000 | 1,621,230 | 2.76 |
3 | 113011 | 光大转债 | 8,000 | 912,480 | 1.55 |
4 | 113562 | 璞泰转债 | 6,000 | 806,280 | 1.37 |
5 | 113521 | 科森转债 | 3,500 | 496,230 | 0.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600383 | 金地集团 | 18,900 | 103,383 | 2.85 |
2 | 600266 | 城建发展 | 16,000 | 96,960 | 2.68 |
3 | 000034 | 神州数码 | 2,400 | 73,872 | 2.04 |
4 | 301236 | 软通动力 | 800 | 41,216 | 1.14 |
5 | 603228 | 景旺电子 | 1,300 | 37,505 | 1.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688631 | 莱斯信息 | 1,000 | 62,020 | 1.68 |
2 | 601919 | 中远海控 | 3,500 | 54,215 | 1.46 |
3 | 301091 | 深城交 | 1,900 | 51,566 | 1.39 |
4 | 603283 | 赛腾股份 | 400 | 30,560 | 0.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688568 | 中科星图 | 1,500 | 83,100 | 1.83 |
2 | 300017 | 网宿科技 | 7,000 | 65,100 | 1.43 |
3 | 301091 | 深城交 | 1,500 | 63,000 | 1.39 |
4 | 688041 | 海光信息 | 800 | 61,808 | 1.36 |
5 | 688095 | 福昕软件 | 700 | 47,299 | 1.04 |
6 | 301589 | 诺瓦星云 | 100 | 45,156 | 0.99 |
7 | 002929 | 润建股份 | 1,100 | 44,616 | 0.98 |
8 | 688522 | 纳睿雷达 | 600 | 37,194 | 0.82 |
9 | 600580 | 卧龙电驱 | 2,000 | 33,800 | 0.74 |
10 | 688629 | 华丰科技 | 1,000 | 26,430 | 0.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002465 | 海格通信 | 8,000 | 102,800 | 2.24 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 800 | 73,216 | 1.60 |
3 | 301236 | 软通动力 | 1,000 | 46,200 | 1.01 |
4 | 688041 | 海光信息 | 638 | 45,285.24 | 0.99 |
5 | 688543 | 国科军工 | 800 | 44,720 | 0.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000032 | 深桑达A | 8,000 | 179,040 | 3.71 |
2 | 601456 | 国联证券 | 9,200 | 97,520 | 2.02 |
3 | 600498 | 烽火通信 | 3,000 | 58,650 | 1.22 |
4 | 301236 | 软通动力 | 2,000 | 53,160 | 1.10 |
5 | 603283 | 赛腾股份 | 1,100 | 51,821 | 1.07 |
6 | 688409 | 富创精密 | 500 | 46,850 | 0.97 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 200 | 30,400 | 0.63 |
8 | 688037 | 芯源微 | 200 | 26,496 | 0.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 2,200 | 205,260 | 1.93 |
2 | 688052 | 纳芯微 | 1,000 | 158,370 | 1.49 |
3 | 300678 | 中科信息 | 3,000 | 149,970 | 1.41 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 1,000 | 147,450 | 1.39 |
5 | 002156 | 通富微电 | 4,700 | 106,220 | 1.00 |
6 | 000032 | 深桑达A | 3,000 | 98,700 | 0.93 |
7 | 688017 | 绿的谐波 | 600 | 97,440 | 0.92 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 2,000 | 41,880 | 0.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601390 | 中国中铁 | 38,700 | 266,256 | 2.20 |
2 | 600050 | 中国联通 | 40,000 | 216,800 | 1.79 |
3 | 000032 | 深桑达A | 5,400 | 178,524 | 1.48 |
4 | 601138 | 工业富联 | 9,400 | 161,868 | 1.34 |
5 | 600771 | 广誉远 | 4,000 | 148,400 | 1.23 |
6 | 688072 | 拓荆科技 | 500 | 140,975 | 1.17 |
7 | 301269 | 华大九天 | 1,000 | 123,320 | 1.02 |
8 | 300474 | 景嘉微 | 1,000 | 122,000 | 1.01 |
9 | 688500 | 慧辰股份 | 3,591 | 118,862.1 | 0.98 |
10 | 002463 | 沪电股份 | 4,000 | 85,960 | 0.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688711 | 宏微科技 | 2,867 | 266,057.6 | 2.09 |
2 | 600050 | 中国联通 | 56,000 | 250,880 | 1.97 |
3 | 300672 | 国科微 | 1,500 | 127,575 | 1.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 3,000 | 53,490 | 2.24 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 1,000 | 16,340 | 0.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300666 | 江丰电子 | 3,000 | 167,880 | 1.23 |
2 | 300363 | 博腾股份 | 1,300 | 125,645 | 0.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 6,900 | 339,480 | 2.33 |
2 | 688639 | 华恒生物 | 1,386 | 179,140.5 | 1.23 |
3 | 603997 | 继峰股份 | 9,400 | 151,152 | 1.04 |
4 | 300580 | 贝斯特 | 5,600 | 143,024 | 0.98 |
5 | 002920 | 德赛西威 | 1,000 | 141,510 | 0.97 |
6 | 002126 | 银轮股份 | 10,600 | 133,136 | 0.91 |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 3,300 | 132,099 | 0.91 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 1,000 | 83,870 | 0.57 |
9 | 688257 | 新锐股份 | 1,200 | 79,440 | 0.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 1,000 | 242,610 | 1.64 |
2 | 688385 | 复旦微电 | 1,713 | 66,036.15 | 0.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 3,920 | 348,252.8 | 2.21 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 2,700 | 310,662 | 1.97 |
3 | 000739 | 普洛药业 | 9,400 | 276,360 | 1.76 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 1,000 | 235,940 | 1.50 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 1,900 | 230,071 | 1.46 |
6 | 300751 | 迈为股份 | 500 | 227,350 | 1.44 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 700 | 208,523 | 1.32 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 205,670 | 1.31 |
9 | 300759 | 康龙化成 | 800 | 173,592 | 1.10 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 1,000 | 149,000 | 0.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 3,700 | 265,586 | 1.56 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 2,800 | 246,400 | 1.45 |
3 | 600036 | 招商银行 | 4,800 | 245,280 | 1.44 |
4 | 600309 | 万华化学 | 2,200 | 232,320 | 1.37 |
5 | 300751 | 迈为股份 | 400 | 220,000 | 1.29 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 200,900 | 1.18 |
7 | 300724 | 捷佳伟创 | 1,800 | 194,994 | 1.15 |
8 | 688036 | 传音控股 | 856 | 179,229.28 | 1.05 |
9 | 000100 | TCL科技 | 17,400 | 162,516 | 0.95 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 15,500 | 108,655 | 0.64 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 2,500 | 565,400 | 2.02 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 1,900 | 554,515 | 1.98 |
3 | 603489 | 八方股份 | 2,800 | 532,840 | 1.90 |
4 | 600309 | 万华化学 | 5,700 | 518,928 | 1.85 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 3,500 | 517,685 | 1.85 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 2,100 | 495,579 | 1.77 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 5,300 | 488,660 | 1.74 |
8 | 300751 | 迈为股份 | 700 | 473,907 | 1.69 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 5,300 | 383,084 | 1.37 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 5,000 | 280,600 | 1.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 15,000 | 856,950 | 1.98 |
2 | 600900 | 长江电力 | 38,800 | 742,244 | 1.71 |
3 | 603489 | 八方股份 | 4,300 | 681,550 | 1.57 |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 122,093 | 609,244.07 | 1.41 |
5 | 600309 | 万华化学 | 6,200 | 429,660 | 0.99 |
6 | 601336 | 新华保险 | 6,700 | 415,936 | 0.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603489 | 八方股份 | 9,500 | 1,339,405 | 2.28 |
2 | 300558 | 贝达药业 | 6,918 | 968,381.64 | 1.65 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 18,700 | 960,245 | 1.63 |
4 | 603882 | 金域医学 | 10,500 | 939,750 | 1.60 |
5 | 002916 | 深南电路 | 5,500 | 921,360 | 1.57 |
6 | 000100 | TCL科技 | 130,000 | 806,000 | 1.37 |
7 | 603659 | 璞泰来 | 7,500 | 772,650 | 1.31 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 7,500 | 751,125 | 1.28 |
9 | 000963 | 华东医药 | 27,000 | 683,100 | 1.16 |
10 | 000725 | 京东方A | 130,000 | 607,100 | 1.03 |
1.C类份额申购费率
本基金C类份额不收申购费。
2.C类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算 。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持有C类基金份额的投资者而言,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.70%/年 |
托管费 | 0.15%/年 |
销售服务费 | 0.20%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | https://www.boc.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | https://www.xyzq.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | http://www.swhysc.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | http://www.swhysc.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | https://stock.pingan.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | http://www.gf.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | http://www.huayuanstock.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | https://www.huaruisales.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | http://www.hcfunds.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | http://www.erichfund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |