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博远双债增利混合C

基金代码：009112

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。
基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 分红信息 销售机构 基金公告

基金信息

基金名称

博远双债增利混合型证券投资基金（C类份额）

基金简称

博远双债增利混合C

基金代码

009112

基金类型

契约型开放式、混合型基金

成立日期

2020年4月15日

最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。

通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为10元，追加认/申购单笔最低金额为10元。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。

适合客户类型

C3稳健型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金依托管理人的投研平台精选优质可转换债券和信用债品种，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者创造长期稳定的回报。

基金比较基准

中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的60%，其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券和信用债的比例合计不得低于基金非现金资产的80%，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不低于基金非现金资产的20%，投资于信用债的比例不低于基金非现金资产的20%；股票的投资比例为基金资产的0-30%；本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

  • 钟鸣远

    钟鸣远，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理，2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理，2020年7月8日起任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理，2020年9月30日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2021年3月30日起任博远优享混合型证券投资基金基金经理，2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年4月28日起任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 644,512.6 5.06
>其中：股票 644,512.6 5.06
2 固定收益投资 9,290,680.66 72.89
>其中：债券 9,290,680.66 72.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,963.77 8.07
6 其他资产 1,781,797.11 13.98
7 合计 12,745,954.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 69,830 1.87
>其中：股票 69,830 1.87
2 固定收益投资 1,723,391.2 46.26
>其中：债券 1,723,391.2 46.26
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,333.57 17.59
6 其他资产 1,277,259.75 34.28
7 合计 3,725,814.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 11,042,523.52 73.52
>其中：债券 11,042,523.52 73.52
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,373.02 8.38
6 其他资产 2,718,774.89 18.10
7 合计 15,019,671.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 293,525 2.14
>其中：股票 293,525 2.14
2 固定收益投资 10,126,704.44 73.75
>其中：债券 10,126,704.44 73.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,325.92 7.59
6 其他资产 2,268,320.72 16.52
7 合计 13,730,876.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,382,851.5 9.45
>其中：股票 1,382,851.5 9.45
2 固定收益投资 10,697,141.79 73.07
>其中：债券 10,697,141.79 73.07
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,712.69 13.67
6 其他资产 557,089.61 3.81
7 合计 14,638,795.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 308,646.15 2.08
>其中：股票 308,646.15 2.08
2 固定收益投资 9,763,036.39 65.91
>其中：债券 9,763,036.39 65.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,199,435.8 8.10
6 其他资产 3,540,550.9 23.90
7 合计 14,811,669.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,365,420.8 14.90
>其中：股票 2,365,420.8 14.90
2 固定收益投资 11,935,368.62 75.19
>其中：债券 11,935,368.62 75.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 816,561.17 5.14
6 其他资产 756,633.47 4.77
7 合计 15,873,984.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,055,880.28 11.97
>其中：股票 2,055,880.28 11.97
2 固定收益投资 12,500,177.84 72.75
>其中：债券 12,500,177.84 72.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 674,643.64 3.93
6 其他资产 1,950,652.12 11.35
7 合计 17,181,353.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 4,811,198 17.01
>其中：股票 4,811,198 17.01
2 固定收益投资 21,629,459.26 76.47
>其中：债券 21,629,459.26 76.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,494.62 2.75
6 其他资产 1,066,886.08 3.77
7 合计 28,286,037.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 3,735,584.07 8.60
>其中：股票 3,735,584.07 8.60
2 固定收益投资 34,114,757.69 78.52
>其中：债券 34,114,757.69 78.52
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,090 4.14
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,244,512.61 7.47
6 其他资产 550,071.94 1.27
7 合计 43,445,016.31 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,612,356.64 19.35
>其中：股票 11,612,356.64 19.35
2 固定收益投资 9,564,292.28 15.94
>其中：债券 9,564,292.28 15.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 13,800,174.7 23.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,610,837.37 36.01
6 其他资产 3,421,172.82 5.70
7 合计 60,008,833.81 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 393,632.6 3.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,880 1.97
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 644,512.6 5.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 69,830 2.92
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 69,830 2.92
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 293,525 2.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 293,525 2.15
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,250,752.5 8.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,099 0.91
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,382,851.5 9.48
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 308,646.15 2.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 308,646.15 2.09
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,191,828.8 13.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 173,592 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,365,420.8 15.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,701,945.28 10.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 108,655 0.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 245,280 1.44
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,055,880.28 12.08
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,811,198 17.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,811,198 17.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,577,404.07 5.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 742,244 1.71
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 415,936 0.96
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,735,584.07 8.63
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,368,706.64 15.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 683,100 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业 437,600 0.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,200 0.31
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 939,750 1.60
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,612,356.64 19.75

前五大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 188246 国电投05 10,000 1,016,846.58 8.00
2 127470 G17龙湖3 7,000 652,306.99 5.13
3 123107 温氏转债 5,000 623,118.29 4.90
4 110053 苏银转债 4,960 613,651.4 4.83
5 110085 通22转债 5,000 595,951.64 4.69
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 175726 21保利01 3,000 310,098.33 12.96
2 120303 03三峡债 2,000 225,999.55 9.45
3 110059 浦发转债 2,000 215,100.47 8.99
4 127033 中装转2 2,000 212,776.22 8.89
5 132015 18中油EB 2,000 210,985.15 8.82
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 123114 三角转债 8,000 1,385,093.26 9.24
2 113044 大秦转债 12,000 1,308,696.99 8.73
3 110085 通22转债 8,000 1,258,445.37 8.39
4 123107 温氏转债 8,000 1,050,376.11 7.01
5 102101335 21国电MTN003 10,000 1,037,367.95 6.92
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102101335 21国电MTN003 10,000 1,025,325.1 7.51
2 110059 浦发转债 7,830 826,453.28 6.05
3 175726 21保利01 7,000 712,180.54 5.21
4 132015 18中油EB 6,530 680,432.8 4.98
5 128141 旺能转债 5,000 634,050.34 4.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102101335 21国电MTN003 10,000 1,009,100 6.92
2 110079 杭银转债 8,000 996,320 6.83
3 113011 光大转债 8,000 896,160 6.14
4 123128 首华转债 8,000 884,680 6.06
5 110053 苏银转债 7,000 828,520 5.68
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 122150 12石化02 11,970 1,213,638.3 8.22
2 136259 16龙湖03 10,000 1,005,300 6.81
3 132009 17中油EB 7,590 799,530.6 5.41
4 132018 G三峡EB1 6,000 785,040 5.32
5 118000 嘉元转债 3,000 538,590 3.65
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 122150 12石化02 15,000 1,526,700 9.70
2 136259 16龙湖03 10,000 1,008,900 6.41
3 136730 G16唐新2 10,000 1,000,900 6.36
4 113534 鼎胜转债 3,950 793,081 5.04
5 113011 光大转债 5,710 659,961.8 4.19
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 122150 12石化02 15,000 1,531,650 9.00
2 132018 G三峡EB1 11,290 1,378,283.2 8.10
3 113044 大秦转债 10,630 1,090,000.2 6.41
4 136259 16龙湖03 10,000 1,010,100 5.94
5 136730 G16唐新2 10,000 1,000,700 5.88
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 136730 G16唐新2 21,000 2,098,740 7.49
2 136161 16渝交投 17,000 1,700,510 6.07
3 136270 16南网01 15,910 1,592,591 5.69
4 122150 12石化02 15,000 1,534,500 5.48
5 128136 立讯转债 9,000 1,144,593 4.09
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 132015 18中油EB 39,320 3,916,665.2 9.04
2 122150 12石化02 26,000 2,666,040 6.16
3 136151 16保利01 21,000 2,106,510 4.86
4 136061 15东证债 21,000 2,103,360 4.86
5 136161 16渝交投 21,000 2,100,630 4.85
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 128080 顺丰转债 12,983 1,764,402.68 3.00
2 110062 烽火转债 13,000 1,621,230 2.76
3 113011 光大转债 8,000 912,480 1.55
4 113562 璞泰转债 6,000 806,280 1.37
5 113521 科森转债 3,500 496,230 0.84

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688711 宏微科技 2,867 266,057.6 2.09
2 600050 中国联通 56,000 250,880 1.97
3 300672 国科微 1,500 127,575 1.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000002 万 科Ａ 3,000 53,490 2.24
2 001979 招商蛇口 1,000 16,340 0.68
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300666 江丰电子 3,000 167,880 1.23
2 300363 博腾股份 1,300 125,645 0.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002475 立讯精密 6,900 339,480 2.33
2 688639 华恒生物 1,386 179,140.5 1.23
3 603997 继峰股份 9,400 151,152 1.04
4 300580 贝斯特 5,600 143,024 0.98
5 002920 德赛西威 1,000 141,510 0.97
6 002126 银轮股份 10,600 133,136 0.91
7 600406 国电南瑞 3,300 132,099 0.91
8 688008 澜起科技 1,000 83,870 0.57
9 688257 新锐股份 1,200 79,440 0.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603501 韦尔股份 1,000 242,610 1.64
2 688385 复旦微电 1,713 66,036.15 0.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基股份 3,920 348,252.8 2.21
2 300274 阳光电源 2,700 310,662 1.97
3 000739 普洛药业 9,400 276,360 1.76
4 000568 泸州老窖 1,000 235,940 1.50
5 002460 赣锋锂业 1,900 230,071 1.46
6 300751 迈为股份 500 227,350 1.44
7 000858 五 粮 液 700 208,523 1.32
8 600519 贵州茅台 100 205,670 1.31
9 300759 康龙化成 800 173,592 1.10
10 300601 康泰生物 1,000 149,000 0.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300274 阳光电源 3,700 265,586 1.56
2 601012 隆基股份 2,800 246,400 1.45
3 600036 招商银行 4,800 245,280 1.44
4 600309 万华化学 2,200 232,320 1.37
5 300751 迈为股份 400 220,000 1.29
6 600519 贵州茅台 100 200,900 1.18
7 300724 捷佳伟创 1,800 194,994 1.15
8 688036 传音控股 856 179,229.28 1.05
9 000100 TCL科技 17,400 162,516 0.95
10 601006 大秦铁路 15,500 108,655 0.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000568 泸州老窖 2,500 565,400 2.02
2 000858 五 粮 液 1,900 554,515 1.98
3 603489 八方股份 2,800 532,840 1.90
4 600309 万华化学 5,700 518,928 1.85
5 300122 智飞生物 3,500 517,685 1.85
6 002304 洋河股份 2,100 495,579 1.77
7 601012 隆基股份 5,300 488,660 1.74
8 300751 迈为股份 700 473,907 1.69
9 300274 阳光电源 5,300 383,084 1.37
10 002475 立讯精密 5,000 280,600 1.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002475 立讯精密 15,000 856,950 1.98
2 600900 长江电力 38,800 742,244 1.71
3 603489 八方股份 4,300 681,550 1.57
4 600019 宝钢股份 122,093 609,244.07 1.41
5 600309 万华化学 6,200 429,660 0.99
6 601336 新华保险 6,700 415,936 0.96
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603489 八方股份 9,500 1,339,405 2.28
2 300558 贝达药业 6,918 968,381.64 1.65
3 002475 立讯精密 18,700 960,245 1.63
4 603882 金域医学 10,500 939,750 1.60
5 002916 深南电路 5,500 921,360 1.57
6 000100 TCL科技 130,000 806,000 1.37
7 603659 璞泰来 7,500 772,650 1.31
8 300122 智飞生物 7,500 751,125 1.28
9 000963 华东医药 27,000 683,100 1.16
10 000725 京东方Ａ 130,000 607,100 1.03

费率结构

1.C类份额申购费率

本基金C类份额不收申购费。 

2.C类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日（含）-30日

0.50%

30日以上（含）

0

 注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算 。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持有C类基金份额的投资者而言，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。

3.管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.70%/年

托管费

0.15%/年

销售服务费

0.20%/年

 

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
中国银行股份有限公司 95566 https://www.boc.cn
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
招商证券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
兴业证券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
光大证券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
华瑞保险销售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
通华财富（上海）基金销售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn