博远优享混合A

基金代码:010906

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。

基金信息

基金名称

博远优享混合型证券投资基金(A类份额)

基金简称

博远优享混合A

基金代码

010906

基金类型

契约型开放式、混合型基金

成立日期

2021年3月30日

最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。

通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为10元,追加认/申购单笔最低金额为10元。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。

适合客户类型

C3稳健型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

宁波银行股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货和股指期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-30%;同业存单的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

  • 钟鸣远

    钟鸣远,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理,2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理,2020年7月8日起任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年9月30日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2021年3月30日起任博远优享混合型证券投资基金基金经理,2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年4月28日起任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 9,964,701.11 13.67
>其中:股票 9,964,701.11 13.67
2 固定收益投资 49,924,456.02 68.49
>其中:债券 49,924,456.02 68.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,755,182.23 2.41
6 其他资产 11,244,022.63 15.43
7 合计 72,888,361.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,105,016 11.45
>其中:股票 10,105,016 11.45
2 固定收益投资 70,238,421.26 79.62
>其中:债券 70,238,421.26 79.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,220,096.06 2.52
6 其他资产 5,655,173.19 6.41
7 合计 88,218,706.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,369,899.05 5.85
>其中:股票 6,369,899.05 5.85
2 固定收益投资 84,778,405.1 77.87
>其中:债券 84,778,405.1 77.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,679,021.05 11.65
6 其他资产 5,038,391.28 4.63
7 合计 108,865,716.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,784,930 3.56
>其中:股票 7,784,930 3.56
2 固定收益投资 161,368,917 73.88
>其中:债券 161,368,917 73.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 17,945,128.97 8.22
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,424,283.67 10.27
6 其他资产 8,883,309.73 4.07
7 合计 218,406,569.37 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,964,701.11 13.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,964,701.11 13.91
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,251,565 5.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 467,122 0.53
E 建筑业 1,872,093 2.13
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,658,780 1.89
J 金融业 855,456 0.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,105,016 11.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,298,027.05 4.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,071,872 0.99
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,369,899.05 5.88
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,784,930 3.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,784,930 3.57

前五大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102180021 21华润MTN004 60,000 6,090,210.41 8.50
2 102280072 22中建材MTN001 60,000 5,988,433.97 8.36
3 101900674 19苏交通MTN001 50,000 5,315,969.86 7.42
4 012102840 21南山集SCP001 50,000 5,190,769.59 7.24
5 102101006 21中电科MTN001 50,000 5,189,643.84 7.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102100437 21人才安居MTN001 80,000 8,194,400 9.33
2 102100197 21江苏广电MTN001 80,000 8,151,200 9.28
3 102102121 21华电股MTN005 80,000 8,100,800 9.22
4 101900674 19苏交通MTN001 50,000 5,174,500 5.89
5 102101006 21中电科MTN001 50,000 5,082,500 5.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132015 18中油EB 100,710 10,555,415.1 9.74
2 101900037 19南电MTN002 100,000 10,217,000 9.43
3 152735 21济建设 100,000 10,128,000 9.35
4 175890 21延长03 100,000 10,120,000 9.34
5 102100501 21华润资产MTN001 100,000 10,115,000 9.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200215 20国开15 200,000 20,278,000 9.30
2 149412 21广电01 200,000 20,228,000 9.27
3 175890 21延长03 200,000 20,098,000 9.21
4 102100420 21国联MTN001 100,000 10,090,000 4.63
5 152735 21济建设 100,000 10,089,000 4.62

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002371 北方华创 4,800 1,315,200 1.84
2 688037 芯源微 8,503 1,272,218.86 1.78
3 688012 中微公司 10,005 1,165,082.25 1.63
4 300083 创世纪 100,000 1,140,000 1.59
5 300666 江丰电子 20,000 1,119,200 1.56
6 600196 复星医药 20,000 1,066,600 1.49
7 002240 盛新锂能 20,000 1,016,600 1.42
8 688082 盛美上海 10,000 904,000 1.26
9 688767 博拓生物 8,000 705,760 0.98
10 603596 伯特利 4,000 260,040 0.36
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600406 国电南瑞 40,000 1,601,200 1.82
2 600219 南山铝业 250,000 1,177,500 1.34
3 601689 拓普集团 20,000 1,060,000 1.21
4 601117 中国化学 80,000 960,000 1.09
5 601868 中国能建 334,100 912,093 1.04
6 600927 永安期货 22,800 855,456 0.97
7 603786 科博达 6,000 481,800 0.55
8 600905 三峡能源 62,200 467,122 0.53
9 002438 江苏神通 22,200 455,322 0.52
10 603501 韦尔股份 1,400 435,078 0.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002916 深南电路 12,200 1,156,804 1.07
2 600030 中信证券 42,400 1,071,872 0.99
3 300850 新强联 5,600 1,007,552 0.93
4 688696 极米科技 2,000 898,000 0.83
5 002241 歌尔股份 20,000 862,000 0.80
6 300390 天华超净 5,100 547,485 0.51
7 600111 北方稀土 12,000 531,240 0.49
8 688385 复旦微电 7,651 294,946.05 0.27
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 40,000 1,840,000 0.84
2 600703 三安光电 40,000 1,282,000 0.59
3 688559 海目星 40,000 1,209,200 0.55
4 002049 紫光国微 7,000 1,079,330 0.49
5 002938 鹏鼎控股 15,000 538,200 0.25
6 002594 比亚迪 2,000 502,000 0.23
7 603068 博通集成 6,000 493,800 0.23
8 002241 歌尔股份 10,000 427,400 0.20
9 603308 应流股份 20,000 413,000 0.19

费率结构

1.A类份额申购费率

普通申购费率

申购金额(元)(含申购费)

申购费率

100万元以下

0.80%

100万元(含)-300万元

0.50%

300万元(含)-500万元

0.30%

500万元以上(含)

每笔1000元

注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分销售机构如实行优惠费率,请投资者参见其相关公告。
特定申购费率

申购金额(元)(含申购费)

申购费率

100万元以下

0.08%

100万元(含)-300万元

0.05%

300万元(含)-500万元

0.03%

500万元以上(含)

每笔1000元

注:上述特定申购费率适用于通过销售机构申购的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.A类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日(含)-30日

0.75%

30日(含)-6个月

0.50%

6个月以上(含)

0

注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算 。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持有A类基金份额的投资者而言,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日但少于3个月的投资者收取的赎回费,将按赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费,将按赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于6个月的投资者不收取赎回费。

以上每个月按30日计算,未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

3. 管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.80%/年

托管费

0.15%/年

销售服务费

0

 


分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 http://www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
招商证券股份有限公司 95565 https://www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
光大证券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
中国中金财富证券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com