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博远增强回报债券A

基金代码：008044

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。
基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 分红信息 销售机构 基金公告

基金信息

基金名称

博远增强回报债券型证券投资基金（A类份额）

基金简称

博远增强回报债券A

基金代码

008044

基金类型

契约型开放式、债券型基金

成立日期

2019年11月19日

最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。

通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为10元，追加认/申购单笔最低金额为10元。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。

适合客户类型

C2谨慎型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金通过主动资产配置，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征

本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资组合比例

本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%；股票的投资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

 

基金经理

  • 钟鸣远

    钟鸣远，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理，2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理，2020年7月8日起任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理，2020年9月30日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2021年3月30日起任博远优享混合型证券投资基金基金经理，2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年4月28日起任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 34,062,500 9.49
>其中：股票 34,062,500 9.49
2 固定收益投资 279,200,189.98 77.78
>其中：债券 279,200,189.98 77.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 37,027,935.52 10.32
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,889,019.5 0.80
6 其他资产 5,785,217.69 1.61
7 合计 358,964,862.69 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 58,341,787 10.86
>其中：股票 58,341,787 10.86
2 固定收益投资 404,676,195.36 75.31
>其中：债券 404,676,195.36 75.31
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 959,265.26 0.18
6 其他资产 73,360,912.26 13.65
7 合计 537,338,159.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 101,295,998.08 15.63
>其中：股票 101,295,998.08 15.63
2 固定收益投资 524,165,550.66 80.88
>其中：债券 524,165,550.66 80.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,433,144.59 1.30
6 其他资产 14,162,281.02 2.19
7 合计 648,056,974.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 103,193,394.4 12.52
>其中：股票 103,193,394.4 12.52
2 固定收益投资 601,723,896.24 72.99
>其中：债券 601,723,896.24 72.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,942,498.14 1.45
6 其他资产 107,530,925.82 13.04
7 合计 824,390,714.6 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 147,324,072.76 14.15
>其中：股票 147,324,072.76 14.15
2 固定收益投资 868,309,614.3 83.41
>其中：债券 868,309,614.3 83.41
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,916,886.65 0.95
6 其他资产 15,419,356.29 1.48
7 合计 1,040,969,930 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 63,743,968.73 5.53
>其中：股票 63,743,968.73 5.53
2 固定收益投资 893,239,562 77.56
>其中：债券 893,239,562 77.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 692,775.75 0.06
6 其他资产 194,059,308.8 16.85
7 合计 1,151,735,615.28 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 86,257,894 10.36
>其中：股票 86,257,894 10.36
2 固定收益投资 688,996,020.04 82.73
>其中：债券 688,996,020.04 82.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,581,207.29 1.75
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,167,111.38 1.46
6 其他资产 30,791,588.31 3.70
7 合计 832,793,821.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,707,085 8.08
>其中：股票 78,707,085 8.08
2 固定收益投资 866,907,453.13 88.95
>其中：债券 866,907,453.13 88.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,297,920.79 1.57
6 其他资产 13,670,147.1 1.40
7 合计 974,582,606.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 106,805,746.57 11.68
>其中：股票 106,805,746.57 11.68
2 固定收益投资 713,984,070.34 78.11
>其中：债券 713,984,070.34 78.11
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,848,642.79 8.63
6 其他资产 14,405,743.67 1.58
7 合计 914,044,203.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 112,317,590 9.87
>其中：股票 112,317,590 9.87
2 固定收益投资 930,495,981.9 81.81
>其中：债券 930,495,981.9 81.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,892,177.28 0.34
6 其他资产 90,705,506.29 7.97
7 合计 1,137,411,255.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 163,966,531.15 11.45
>其中：股票 163,966,531.15 11.45
2 固定收益投资 1,166,532,402.69 81.43
>其中：债券 1,166,532,402.69 81.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 30,080,165.12 2.10
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,638,338.14 2.63
6 其他资产 34,340,080.93 2.40
7 合计 1,432,557,518.03 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 152,569,997.87 7.35
>其中：股票 152,569,997.87 7.35
2 固定收益投资 1,831,909,158.16 88.28
>其中：债券 1,831,909,158.16 88.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,854,427.67 0.43
6 其他资产 81,833,921.67 3.94
7 合计 2,075,167,505.37 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,465,000 4.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,030,000 1.27
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,567,500 4.58
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 34,062,500 10.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 30,032,848 7.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,351,500 0.32
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 22,370,239 5.23
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,587,200 1.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 58,341,787 13.63
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 98,479,498.08 15.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,816,500 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 101,295,998.08 16.38
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 103,193,394.4 14.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 103,193,394.4 14.27
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 123,326,472.76 13.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 12,990,000 1.41
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,006,000 0.87
J 金融业 3,001,600 0.33
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 147,324,072.76 16.02
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 38,455,730.15 3.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,156,000 1.16
E 建筑业 3,020,238.58 0.29
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 10,112,000 0.96
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 63,743,968.73 6.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 80,580,894 12.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,677,000 0.87
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 86,257,894 13.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,886,000 0.37
C 制造业 67,498,085 8.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,505,000 0.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 4,818,000 0.61
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 78,707,085 9.99
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,503,306.57 0.88
C 制造业 78,556,240 10.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,636,200 0.36
J 金融业 14,712,000 1.98
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,398,000 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 106,805,746.57 14.40
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 52,773,390 5.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,130,000 1.38
J 金融业 28,579,000 3.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 17,835,200 1.88
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 112,317,590 11.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 83,325,333.15 6.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,645,600 0.84
J 金融业 69,995,598 5.55
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 163,966,531.15 13.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 119,886,351.87 6.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 10,082,646 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,490,000 0.24
J 金融业 10,676,000 0.58
K 房地产业 7,435,000 0.40
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 152,569,997.87 8.25

前五大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 149384 21深铁G1 300,000 30,902,917.81 9.71
2 149764 22鲲鹏01 300,000 30,513,402.74 9.59
3 160780 20重庆08 300,000 30,452,991.78 9.57
4 2128002 21工商银行二级01 200,000 21,195,616.44 6.66
5 102280416 22信达投资MTN001 200,000 20,793,627.4 6.53
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128002 21工商银行二级01 400,000 42,832,504.11 10.01
2 149764 22鲲鹏01 400,000 40,960,177.54 9.57
3 163530 20诚通09 400,000 40,799,318.36 9.53
4 160780 20重庆08 400,000 40,581,819.18 9.48
5 220208 22国开08 400,000 40,431,430.14 9.45
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128002 21工商银行二级01 500,000 52,487,219.18 8.49
2 102280416 22信达投资MTN001 500,000 51,895,684.93 8.39
3 149764 22鲲鹏01 500,000 50,484,772.61 8.16
4 163530 20诚通09 500,000 50,279,542.47 8.13
5 160780 20重庆08 500,000 50,174,561.65 8.11
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160780 20重庆08 500,000 51,010,465.76 7.05
2 102280416 22信达投资MTN001 500,000 50,772,082.19 7.02
3 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,717,487.67 7.01
4 163530 20诚通09 500,000 50,716,410.96 7.01
5 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 6.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,745,000 5.52
2 101901287 19南电MTN007 500,000 50,345,000 5.47
3 210215 21国开15 500,000 50,160,000 5.45
4 163530 20诚通09 500,000 49,820,000 5.42
5 160780 20重庆08 500,000 49,755,000 5.41
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200215 20国开15 700,000 72,135,000 6.87
2 210312 21进出12 700,000 70,420,000 6.71
3 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,595,000 4.82
4 210202 21国开02 500,000 50,280,000 4.79
5 210406 21农发06 500,000 49,995,000 4.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210205 21国开05 500,000 50,625,000 7.72
2 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,365,000 7.68
3 200212 20国开12 500,000 50,250,000 7.66
4 210202 21国开02 500,000 50,045,000 7.63
5 200208 20国开08 500,000 49,410,000 7.54
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200208 20国开08 1,000,000 98,170,000 12.46
2 200215 20国开15 900,000 90,576,000 11.50
3 113044 大秦转债 550,000 56,397,000 7.16
4 200212 20国开12 500,000 49,975,000 6.34
5 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 49,900,000 6.34
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200208 20国开08 1,200,000 118,404,000 15.97
2 200210 20国开10 1,000,000 95,900,000 12.93
3 200012 20附息国债12 500,000 50,755,000 6.84
4 160206 16国开06 500,000 50,045,000 6.75
5 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 49,935,000 6.73
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1480297 14海控债01 500,000 51,160,000 5.39
2 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,070,000 5.27
3 102000001 20浦东开发MTN001 500,000 50,055,000 5.27
4 160206 16国开06 500,000 50,035,000 5.27
5 102000173 20光大集团MTN001 500,000 49,575,000 5.22
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190215 19国开15 800,000 81,104,000 6.43
2 160206 16国开06 700,000 70,343,000 5.58
3 102000173 20光大集团MTN001 700,000 69,979,000 5.55
4 101756033 17诚通控股MTN001 500,000 52,520,000 4.16
5 1480297 14海控债01 500,000 51,565,000 4.09
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 102,520,000 5.55
2 102000173 20光大集团MTN001 1,000,000 100,580,000 5.44
3 160206 16国开06 800,000 80,800,000 4.37
4 180206 18国开06 700,000 76,608,000 4.14
5 163108 20CHNE01 700,000 71,015,000 3.84

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601728 中国电信 1,600,000 6,704,000 2.11
2 600050 中国联通 1,000,000 4,480,000 1.41
3 688072 拓荆科技 20,000 4,335,000 1.36
4 000032 深桑达Ａ 200,000 4,030,000 1.27
5 600941 中国移动 50,000 3,383,500 1.06
6 688180 君实生物 50,000 3,130,000 0.98
7 300672 国科微 28,000 2,381,400 0.75
8 300604 长川科技 50,000 2,229,000 0.70
9 688372 伟测科技 20,000 1,904,800 0.60
10 688711 宏微科技 16,000 1,484,800 0.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600048 保利发展 500,000 9,000,000 2.10
2 000002 万 科Ａ 383,300 6,834,239 1.60
3 001979 招商蛇口 400,000 6,536,000 1.53
4 688271 联影医疗 30,000 5,448,000 1.27
5 300015 爱尔眼科 160,000 4,587,200 1.07
6 688072 拓荆科技 10,000 2,985,000 0.70
7 301327 华宝新能 12,000 2,820,000 0.66
8 688019 安集科技 10,000 2,599,800 0.61
9 300751 迈为股份 5,000 2,419,800 0.57
10 300260 新莱应材 23,600 2,324,128 0.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002487 大金重工 250,000 10,432,500 1.69
2 002920 德赛西威 70,000 10,360,000 1.68
3 600702 舍得酒业 50,000 10,199,500 1.65
4 688187 时代电气 150,000 9,748,500 1.58
5 603197 保隆科技 160,000 7,870,400 1.27
6 002594 比亚迪 20,000 6,669,800 1.08
7 002240 盛新锂能 100,000 6,036,000 0.98
8 300745 欣锐科技 100,000 4,988,000 0.81
9 603799 华友钴业 50,000 4,781,000 0.77
10 688072 拓荆科技 30,000 4,653,000 0.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300083 创世纪 1,000,000 11,400,000 1.58
2 002240 盛新锂能 200,000 10,166,000 1.41
3 688037 芯源微 63,000 9,426,060 1.30
4 688012 中微公司 75,280 8,766,356 1.21
5 002371 北方华创 30,000 8,220,000 1.14
6 688082 盛美上海 78,866 7,129,486.4 0.99
7 300666 江丰电子 120,000 6,715,200 0.93
8 000999 华润三九 120,000 5,443,200 0.75
9 688601 力芯微 30,000 4,994,100 0.69
10 603799 华友钴业 50,000 4,890,000 0.68
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601689 拓普集团 350,000 18,550,000 2.02
2 002920 德赛西威 92,000 13,018,920 1.42
3 688008 澜起科技 120,000 10,064,400 1.09
4 600660 福耀玻璃 207,200 9,767,408 1.06
5 601868 中国能建 3,000,000 8,190,000 0.89
6 600406 国电南瑞 200,000 8,006,000 0.87
7 603893 瑞芯微 50,000 6,845,000 0.74
8 603997 继峰股份 400,018 6,432,289.44 0.70
9 603786 科博达 79,926 6,418,057.8 0.70
10 002475 立讯精密 114,500 5,633,400 0.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 400,000 10,112,000 0.96
2 600905 三峡能源 900,000 6,633,000 0.63
3 601016 节能风电 700,000 5,523,000 0.53
4 002531 天顺风能 300,000 5,325,000 0.51
5 002240 盛新锂能 80,000 4,771,200 0.45
6 600111 北方稀土 100,000 4,427,000 0.42
7 688388 嘉元科技 30,048 4,270,121.28 0.41
8 688385 复旦微电 100,072 3,857,775.6 0.37
9 603501 韦尔股份 15,000 3,639,150 0.35
10 002080 中材科技 100,000 3,540,000 0.34
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300207 欣旺达 350,000 11,396,000 1.74
2 002594 比亚迪 40,000 10,040,000 1.53
3 688696 极米科技 11,000 9,152,000 1.40
4 002240 盛新锂能 300,000 8,565,000 1.31
5 300274 阳光电源 50,000 5,753,000 0.88
6 603799 华友钴业 50,000 5,710,000 0.87
7 600703 三安光电 150,000 4,807,500 0.73
8 002475 立讯精密 100,000 4,600,000 0.70
9 600438 通威股份 100,000 4,327,000 0.66
10 300598 诚迈科技 40,000 3,342,800 0.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688696 极米科技 16,000 7,406,560 0.94
2 002241 歌尔股份 250,000 6,787,500 0.86
3 002601 龙蟒佰利 200,000 5,716,000 0.73
4 002152 广电运通 500,000 5,700,000 0.72
5 601166 兴业银行 200,000 4,818,000 0.61
6 002460 赣锋锂业 50,000 4,713,000 0.60
7 600010 包钢股份 3,000,000 4,680,000 0.59
8 300274 阳光电源 50,000 3,589,000 0.46
9 002064 华峰化学 300,000 3,510,000 0.45
10 601006 大秦铁路 500,000 3,505,000 0.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002460 赣锋锂业 120,000 12,144,000 1.64
2 002304 洋河股份 50,000 11,799,500 1.59
3 300274 阳光电源 150,000 10,842,000 1.46
4 603799 华友钴业 110,000 8,723,000 1.18
5 600438 通威股份 200,000 7,688,000 1.04
6 601899 紫金矿业 700,033 6,503,306.57 0.88
7 603308 应流股份 200,000 5,940,000 0.80
8 000001 平安银行 300,000 5,802,000 0.78
9 002967 广电计量 120,000 4,398,000 0.59
10 601166 兴业银行 200,000 4,174,000 0.56
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 80,000 17,835,200 1.88
2 600030 中信证券 300,000 9,009,000 0.95
3 688111 金山办公 20,000 6,600,000 0.70
4 002601 龙蟒佰利 250,000 5,822,500 0.61
5 300122 智飞生物 40,000 5,572,400 0.59
6 600309 万华化学 80,000 5,544,000 0.58
7 300316 晶盛机电 180,000 5,517,000 0.58
8 300274 阳光电源 200,000 5,498,000 0.58
9 601696 中银证券 200,000 5,346,000 0.56
10 601066 中信建投 100,000 4,982,000 0.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300059 东方财富 1,620,000 32,724,000 2.60
2 600030 中信证券 1,000,000 24,110,000 1.91
3 688019 安集科技 50,000 19,233,500 1.53
4 601688 华泰证券 700,085 13,161,598 1.04
5 000977 浪潮信息 250,000 9,795,000 0.78
6 300666 江丰电子 150,000 8,952,000 0.71
7 002153 石基信息 200,000 7,806,000 0.62
8 300709 精研科技 79,950 7,687,192.5 0.61
9 002007 华兰生物 149,915 7,512,240.65 0.60
10 300760 迈瑞医疗 20,000 6,114,000 0.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300760 迈瑞医疗 134,034 35,076,697.8 1.90
2 002596 海南瑞泽 2,000,000 17,080,000 0.92
3 600196 复星医药 400,000 13,144,000 0.71
4 002594 比亚迪 190,091 11,399,757.27 0.62
5 002223 鱼跃医疗 300,000 10,884,000 0.59
6 603233 大参林 160,042 10,082,646 0.55
7 601766 中国中车 1,500,000 9,840,000 0.53
8 002916 深南电路 40,040 7,904,696.8 0.43
9 600048 保利地产 500,000 7,435,000 0.40
10 600030 中信证券 250,000 5,540,000 0.30

费率结构

1.A类份额申购费率

普通申购费率

申购金额（元）（含申购费）

申购费率

100万元以下

0.80%

100万元（含）-300万元

0.50%

300万元（含）-500万元

0.30%

500万元以上（含）

每笔1000元

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分其他销售机构如实行优惠费率，请投资者参见其他销售机构相关公告。

特定申购费率

申购金额(元）（含申购费）

申购费率

100万元以下

0.08%

100万元（含）—300万元

0.05%

300万元（含）-500万元

0.03%

500万元以上（含）

每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现以养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.A类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日（含）-30日

0.50%

30日（含）-6个月

0.10%

6个月以上（含）

0

注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于7日的将按赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

以上每个月按30日计算，未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

3.管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.70%/年

托管费

0.15%/年

销售服务费

0

 

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2021-10-29 2021-10-29 0.7000
2 2020-02-14 2020-02-14 0.1250

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
中国银行股份有限公司 95566 https://www.boc.cn
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
招商证券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
兴业证券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
光大证券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
中国中金财富证券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
华瑞保险销售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
通华财富（上海）基金销售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn