博远增强回报债券A

基金信息

基金名称	博远增强回报债券型证券投资基金（A类份额）
基金简称	博远增强回报债券A
基金代码	008044
基金类型	契约型开放式、债券型基金
成立日期	2019年11月19日
最低认/申购金额	通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为0.1元，追加认/申购单笔最低金额不受限制。各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。
适合客户类型	C2谨慎型及以上类型的客户
基金管理人	博远基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金登记机构	博远基金管理有限公司
投资目标	本基金通过主动资产配置，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征	本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合比例	本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%；股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

钟鸣远
钟鸣远先生，中国国籍，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理，大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理；2020年4月15日至2024年12月27日兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。
张星
张星先生，中国国籍，清华大学工程硕士。曾任深圳前海润泽资产管理有限公司研究员。2019年3月加入博远基金管理有限公司，历任研究部研究员、权益投资总部投资经理、基金经理助理。2024年1月30日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,664,534.7	11.25
	>其中：股票	2,664,534.7	11.25
2	固定收益投资	19,376,583.18	81.81
	>其中：债券	19,376,583.18	81.81
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,644,624.25	6.94
6	其他资产	219.84	0.00
7	合计	23,685,961.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,312,679.28	13.66
	>其中：股票	3,312,679.28	13.66
2	固定收益投资	19,942,526.03	82.23
	>其中：债券	19,942,526.03	82.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,170.63	0.01
6	其他资产	993,488.64	4.10
7	合计	24,250,864.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,311,781	18.92
	>其中：股票	5,311,781	18.92
2	固定收益投资	22,661,719.14	80.71
	>其中：债券	22,661,719.14	80.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,223.59	0.34
6	其他资产	8,990.43	0.03
7	合计	28,076,714.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,660,268	11.90
	>其中：股票	3,660,268	11.90
2	固定收益投资	26,222,021.62	85.27
	>其中：债券	26,222,021.62	85.27
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,785.96	0.12
6	其他资产	832,299.29	2.71
7	合计	30,750,374.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,868,042	5.84
	>其中：股票	1,868,042	5.84
2	固定收益投资	27,188,493.29	85.04
	>其中：债券	27,188,493.29	85.04
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,209.72	0.37
6	其他资产	2,795,628.68	8.74
7	合计	31,970,373.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,278,917.42	15.94
	>其中：股票	5,278,917.42	15.94
2	固定收益投资	26,935,803.44	81.33
	>其中：债券	26,935,803.44	81.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	239,849.79	0.72
6	其他资产	665,605.12	2.01
7	合计	33,120,175.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	22,228,516.8	15.61
	>其中：股票	22,228,516.8	15.61
2	固定收益投资	115,455,534.01	81.10
	>其中：债券	115,455,534.01	81.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,819,424.7	1.28
6	其他资产	2,863,733.27	2.01
7	合计	142,367,208.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,208,456	14.24
	>其中：股票	35,208,456	14.24
2	固定收益投资	210,397,007.76	85.10
	>其中：债券	210,397,007.76	85.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	434,070	0.18
6	其他资产	1,198,353.59	0.48
7	合计	247,237,887.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,500,928	17.72
	>其中：股票	46,500,928	17.72
2	固定收益投资	210,569,264.92	80.22
	>其中：债券	210,569,264.92	80.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	233,184.24	0.09
6	其他资产	5,190,573.64	1.98
7	合计	262,493,950.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	34,062,500	9.49
	>其中：股票	34,062,500	9.49
2	固定收益投资	279,200,189.98	77.78
	>其中：债券	279,200,189.98	77.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	37,027,935.52	10.32
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,889,019.5	0.80
6	其他资产	5,785,217.69	1.61
7	合计	358,964,862.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	58,341,787	10.86
	>其中：股票	58,341,787	10.86
2	固定收益投资	404,676,195.36	75.31
	>其中：债券	404,676,195.36	75.31
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	959,265.26	0.18
6	其他资产	73,360,912.26	13.65
7	合计	537,338,159.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	101,295,998.08	15.63
	>其中：股票	101,295,998.08	15.63
2	固定收益投资	524,165,550.66	80.88
	>其中：债券	524,165,550.66	80.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,433,144.59	1.30
6	其他资产	14,162,281.02	2.19
7	合计	648,056,974.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	103,193,394.4	12.52
	>其中：股票	103,193,394.4	12.52
2	固定收益投资	601,723,896.24	72.99
	>其中：债券	601,723,896.24	72.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,942,498.14	1.45
6	其他资产	107,530,925.82	13.04
7	合计	824,390,714.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	147,324,072.76	14.15
	>其中：股票	147,324,072.76	14.15
2	固定收益投资	868,309,614.3	83.41
	>其中：债券	868,309,614.3	83.41
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,916,886.65	0.95
6	其他资产	15,419,356.29	1.48
7	合计	1,040,969,930	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	63,743,968.73	5.53
	>其中：股票	63,743,968.73	5.53
2	固定收益投资	893,239,562	77.56
	>其中：债券	893,239,562	77.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	692,775.75	0.06
6	其他资产	194,059,308.8	16.85
7	合计	1,151,735,615.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	86,257,894	10.36
	>其中：股票	86,257,894	10.36
2	固定收益投资	688,996,020.04	82.73
	>其中：债券	688,996,020.04	82.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,581,207.29	1.75
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,167,111.38	1.46
6	其他资产	30,791,588.31	3.70
7	合计	832,793,821.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	78,707,085	8.08
	>其中：股票	78,707,085	8.08
2	固定收益投资	866,907,453.13	88.95
	>其中：债券	866,907,453.13	88.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,297,920.79	1.57
6	其他资产	13,670,147.1	1.40
7	合计	974,582,606.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	106,805,746.57	11.68
	>其中：股票	106,805,746.57	11.68
2	固定收益投资	713,984,070.34	78.11
	>其中：债券	713,984,070.34	78.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,848,642.79	8.63
6	其他资产	14,405,743.67	1.58
7	合计	914,044,203.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	112,317,590	9.87
	>其中：股票	112,317,590	9.87
2	固定收益投资	930,495,981.9	81.81
	>其中：债券	930,495,981.9	81.81
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,892,177.28	0.34
6	其他资产	90,705,506.29	7.97
7	合计	1,137,411,255.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	163,966,531.15	11.45
	>其中：股票	163,966,531.15	11.45
2	固定收益投资	1,166,532,402.69	81.43
	>其中：债券	1,166,532,402.69	81.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,080,165.12	2.10
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,638,338.14	2.63
6	其他资产	34,340,080.93	2.40
7	合计	1,432,557,518.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	152,569,997.87	7.35
	>其中：股票	152,569,997.87	7.35
2	固定收益投资	1,831,909,158.16	88.28
	>其中：债券	1,831,909,158.16	88.28
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,854,427.67	0.43
6	其他资产	81,833,921.67	3.94
7	合计	2,075,167,505.37	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,660,422.7	11.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,112	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,664,534.7	11.26

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,455,535.51	10.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	857,143.77	3.54
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,312,679.28	13.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,311,781	19.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,311,781	19.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,660,268	11.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,660,268	11.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	625,176	1.96
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,242,866	3.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,868,042	5.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,737,837.42	11.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	139,650	0.42
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	164,164	0.50
G	交通运输、仓储和邮政业	313,266	0.95
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	924,000	2.81
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,278,917.42	16.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,597,908	5.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	812,490	0.62
E	建筑业	1,790,400	1.37
F	批发和零售业	1,380,500	1.05
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,166,538.8	3.18
J	金融业	6,848,680	5.22
K	房地产业	632,000	0.48
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	22,228,516.8	16.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,773,552	7.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	3,039,148	1.33
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,395,756	6.32
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	35,208,456	15.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,867,283	6.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,492,000	5.53
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,141,645	7.02
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	46,500,928	19.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,465,000	4.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,030,000	1.27
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,567,500	4.58
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	34,062,500	10.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	30,032,848	7.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,351,500	0.32
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	22,370,239	5.23
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,587,200	1.07
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	58,341,787	13.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	98,479,498.08	15.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,816,500	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	101,295,998.08	16.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	103,193,394.4	14.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	103,193,394.4	14.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	123,326,472.76	13.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	12,990,000	1.41
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,006,000	0.87
J	金融业	3,001,600	0.33
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,324,072.76	16.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	38,455,730.15	3.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,156,000	1.16
E	建筑业	3,020,238.58	0.29
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	10,112,000	0.96
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	63,743,968.73	6.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	80,580,894	12.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,677,000	0.87
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	86,257,894	13.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,886,000	0.37
C	制造业	67,498,085	8.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,505,000	0.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	4,818,000	0.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	78,707,085	9.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,503,306.57	0.88
C	制造业	78,556,240	10.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,636,200	0.36
J	金融业	14,712,000	1.98
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,398,000	0.59
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	106,805,746.57	14.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	52,773,390	5.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,130,000	1.38
J	金融业	28,579,000	3.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	17,835,200	1.88
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	112,317,590	11.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	83,325,333.15	6.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,645,600	0.84
J	金融业	69,995,598	5.55
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	163,966,531.15	13.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	119,886,351.87	6.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	10,082,646	0.55
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,490,000	0.24
J	金融业	10,676,000	0.58
K	房地产业	7,435,000	0.40
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	152,569,997.87	8.25

前五大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	90,000	9,133,690.68	38.60
2	019758	24国债21	85,000	8,537,036.71	36.08
3	123131	奥飞转债	5,000	1,230,147.4	5.20
4	127103	东南转债	3,000	310,168.32	1.31
5	113582	火炬转债	1,000	165,540.07	0.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	42,000	4,280,267.18	17.67
2	019547	16国债19	34,000	4,188,547.56	17.29
3	019740	24国债09	22,000	2,227,794.74	9.20
4	019756	24特国06	16,000	1,706,368	7.04
5	019742	24特国01	14,000	1,589,080.16	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	86,000	8,729,610.25	31.22
2	019742	24特国01	22,000	2,311,177.15	8.27
3	019735	24国债04	20,000	2,032,564.38	7.27
4	019740	24国债09	18,000	1,814,087.34	6.49
5	113021	中信转债	15,000	1,798,392.95	6.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230211	23国开11	100,000	10,159,885.25	33.17
2	019733	24国债02	90,000	9,096,576.16	29.70
3	110059	浦发转债	14,000	1,543,855.18	5.04
4	019698	23国债05	15,000	1,518,380.14	4.96
5	019547	16国债19	13,000	1,500,144.08	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230211	23国开11	100,000	10,107,893.44	31.73
2	019703	23国债10	65,000	6,626,438.36	20.80
3	019547	16国债19	20,550	2,291,334.01	7.19
4	019702	23国债09	15,000	1,733,974.11	5.44
5	110059	浦发转债	14,000	1,526,015.73	4.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230207	23国开07	200,000	20,170,081.97	61.36
2	019703	23国债10	60,000	6,085,183.56	18.51
3	110068	龙净转债	2,500	343,191.03	1.04
4	113063	赛轮转债	2,500	337,346.88	1.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230211	23国开11	300,000	29,932,180.33	22.83
2	149384	21深铁G1	100,000	10,199,397.26	7.78
3	149764	22鲲鹏01	100,000	10,195,044.38	7.78
4	163530	20诚通09	100,000	10,152,829.59	7.74
5	160780	20重庆08	100,000	10,129,454.8	7.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230406	23农发06	500,000	50,140,478.14	22.00
2	149384	21深铁G1	200,000	20,323,643.84	8.92
3	149764	22鲲鹏01	200,000	20,273,909.04	8.89
4	163530	20诚通09	200,000	20,191,816.99	8.86
5	160780	20重庆08	200,000	20,157,824.66	8.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230301	23进出01	600,000	60,080,754.1	24.62
2	210403	21农发03	300,000	30,564,967.21	12.53
3	163530	20诚通09	200,000	20,446,564.38	8.38
4	160780	20重庆08	200,000	20,436,186.3	8.37
5	149384	21深铁G1	200,000	20,168,027.4	8.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149384	21深铁G1	300,000	30,902,917.81	9.71
2	149764	22鲲鹏01	300,000	30,513,402.74	9.59
3	160780	20重庆08	300,000	30,452,991.78	9.57
4	2128002	21工商银行二级01	200,000	21,195,616.44	6.66
5	102280416	22信达投资MTN001	200,000	20,793,627.4	6.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128002	21工商银行二级01	400,000	42,832,504.11	10.01
2	149764	22鲲鹏01	400,000	40,960,177.54	9.57
3	163530	20诚通09	400,000	40,799,318.36	9.53
4	160780	20重庆08	400,000	40,581,819.18	9.48
5	220208	22国开08	400,000	40,431,430.14	9.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128002	21工商银行二级01	500,000	52,487,219.18	8.49
2	102280416	22信达投资MTN001	500,000	51,895,684.93	8.39
3	149764	22鲲鹏01	500,000	50,484,772.61	8.16
4	163530	20诚通09	500,000	50,279,542.47	8.13
5	160780	20重庆08	500,000	50,174,561.65	8.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160780	20重庆08	500,000	51,010,465.76	7.05
2	102280416	22信达投资MTN001	500,000	50,772,082.19	7.02
3	102000085	20中粮屯河MTN001	500,000	50,717,487.67	7.01
4	163530	20诚通09	500,000	50,716,410.96	7.01
5	220201	22国开01	500,000	50,168,315.07	6.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000085	20中粮屯河MTN001	500,000	50,745,000	5.52
2	101901287	19南电MTN007	500,000	50,345,000	5.47
3	210215	21国开15	500,000	50,160,000	5.45
4	163530	20诚通09	500,000	49,820,000	5.42
5	160780	20重庆08	500,000	49,755,000	5.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	700,000	72,135,000	6.87
2	210312	21进出12	700,000	70,420,000	6.71
3	102000085	20中粮屯河MTN001	500,000	50,595,000	4.82
4	210202	21国开02	500,000	50,280,000	4.79
5	210406	21农发06	500,000	49,995,000	4.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	500,000	50,625,000	7.72
2	102000085	20中粮屯河MTN001	500,000	50,365,000	7.68
3	200212	20国开12	500,000	50,250,000	7.66
4	210202	21国开02	500,000	50,045,000	7.63
5	200208	20国开08	500,000	49,410,000	7.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200208	20国开08	1,000,000	98,170,000	12.46
2	200215	20国开15	900,000	90,576,000	11.50
3	113044	大秦转债	550,000	56,397,000	7.16
4	200212	20国开12	500,000	49,975,000	6.34
5	102000085	20中粮屯河MTN001	500,000	49,900,000	6.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200208	20国开08	1,200,000	118,404,000	15.97
2	200210	20国开10	1,000,000	95,900,000	12.93
3	200012	20附息国债12	500,000	50,755,000	6.84
4	160206	16国开06	500,000	50,045,000	6.75
5	102000085	20中粮屯河MTN001	500,000	49,935,000	6.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480297	14海控债01	500,000	51,160,000	5.39
2	102000085	20中粮屯河MTN001	500,000	50,070,000	5.27
3	102000001	20浦东开发MTN001	500,000	50,055,000	5.27
4	160206	16国开06	500,000	50,035,000	5.27
5	102000173	20光大集团MTN001	500,000	49,575,000	5.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	800,000	81,104,000	6.43
2	160206	16国开06	700,000	70,343,000	5.58
3	102000173	20光大集团MTN001	700,000	69,979,000	5.55
4	101756033	17诚通控股MTN001	500,000	52,520,000	4.16
5	1480297	14海控债01	500,000	51,565,000	4.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	1,000,000	102,520,000	5.55
2	102000173	20光大集团MTN001	1,000,000	100,580,000	5.44
3	160206	16国开06	800,000	80,800,000	4.37
4	180206	18国开06	700,000	76,608,000	4.14
5	163108	20CHNE01	700,000	71,015,000	3.84

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603799	华友钴业	15,300	521,271	2.20
2	000733	振华科技	8,000	430,000	1.82
3	300726	宏达电子	11,000	417,230	1.76
4	605117	德业股份	4,500	411,570	1.74
5	300274	阳光电源	5,900	409,519	1.73
6	603267	鸿远电子	7,600	394,060	1.67
7	002594	比亚迪	100	37,490	0.16
8	001309	德明利	100	13,016	0.06
9	300476	胜宏科技	100	8,101	0.03
10	688041	海光信息	49	6,923.7	0.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002384	东山精密	16,300	475,960	1.96
2	002475	立讯精密	11,300	460,588	1.90
3	688018	乐鑫科技	2,073	451,914	1.87
4	002938	鹏鼎控股	11,900	434,112	1.79
5	002241	歌尔股份	16,500	425,865	1.76
6	002594	比亚迪	1,500	423,990	1.75
7	688631	莱斯信息	4,653	405,229.77	1.67
8	688041	海光信息	1,569	235,020.51	0.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	7,400	736,892	2.64
2	300308	中际旭创	4,700	727,842	2.60
3	000528	柳工	51,500	643,750	2.30
4	603283	赛腾股份	9,000	639,000	2.29
5	002463	沪电股份	13,900	558,224	2.00
6	002594	比亚迪	1,800	553,158	1.98
7	601138	工业富联	21,500	541,585	1.94
8	300750	宁德时代	2,000	503,780	1.80
9	002444	巨星科技	13,000	407,550	1.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601138	工业富联	23,500	643,900	2.10
2	300308	中际旭创	4,600	634,248	2.07
3	603228	景旺电子	19,300	613,740	2.00
4	002594	比亚迪	2,400	600,600	1.96
5	300502	新易盛	5,600	591,080	1.93
6	002463	沪电股份	15,800	576,700	1.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	3,400	646,544	2.03
2	603477	巨星农牧	17,100	625,176	1.96
3	600031	三一重工	40,900	596,322	1.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002465	海格通信	200,000	2,570,000	7.82
2	301236	软通动力	20,000	924,000	2.81
3	300308	中际旭创	6,000	677,460	2.06
4	688041	海光信息	4,579	325,017.42	0.99
5	601919	中远海控	32,700	313,266	0.95
6	002475	立讯精密	4,800	165,360	0.50
7	603939	益丰药房	4,100	164,164	0.50
8	605090	九丰能源	5,000	139,650	0.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601456	国联证券	324,000	3,434,400	2.62
2	601628	中国人寿	68,000	2,465,680	1.88
3	002368	太极股份	70,000	2,142,000	1.63
4	000032	深桑达Ａ	80,000	1,790,400	1.37
5	000034	神州数码	50,000	1,380,500	1.05
6	002101	广东鸿图	70,000	1,220,800	0.93
7	600498	烽火通信	60,000	1,173,000	0.89
8	300308	中际旭创	10,000	1,158,000	0.88
9	688475	萤石网络	20,000	974,000	0.74
10	601688	华泰证券	60,000	948,600	0.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	38,300	3,573,390	1.57
2	002230	科大讯飞	50,000	3,398,000	1.49
3	300678	中科信息	60,000	2,999,400	1.32
4	300308	中际旭创	17,000	2,506,650	1.10
5	002156	通富微电	100,000	2,260,000	0.99
6	688072	拓荆科技	5,000	2,129,850	0.93
7	603019	中科曙光	40,000	2,036,000	0.89
8	688498	源杰科技	7,000	1,995,000	0.88
9	601668	中国建筑	300,200	1,723,148	0.76
10	688052	纳芯微	10,000	1,583,700	0.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601390	中国中铁	1,000,000	6,880,000	2.82
2	000032	深桑达Ａ	200,000	6,612,000	2.71
3	601728	中国电信	1,000,000	6,330,000	2.59
4	600941	中国移动	50,000	4,498,500	1.84
5	600050	中国联通	800,000	4,336,000	1.78
6	688502	茂莱光学	20,000	4,280,000	1.75
7	300474	景嘉微	20,000	2,440,000	1.00
8	002236	大华股份	100,000	2,261,000	0.93
9	688037	芯源微	8,000	1,783,040	0.73
10	601138	工业富联	95,000	1,635,900	0.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601728	中国电信	1,600,000	6,704,000	2.11
2	600050	中国联通	1,000,000	4,480,000	1.41
3	688072	拓荆科技	20,000	4,335,000	1.36
4	000032	深桑达Ａ	200,000	4,030,000	1.27
5	600941	中国移动	50,000	3,383,500	1.06
6	688180	君实生物	50,000	3,130,000	0.98
7	300672	国科微	28,000	2,381,400	0.75
8	300604	长川科技	50,000	2,229,000	0.70
9	688372	伟测科技	20,000	1,904,800	0.60
10	688711	宏微科技	16,000	1,484,800	0.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	500,000	9,000,000	2.10
2	000002	万科Ａ	383,300	6,834,239	1.60
3	001979	招商蛇口	400,000	6,536,000	1.53
4	688271	联影医疗	30,000	5,448,000	1.27
5	300015	爱尔眼科	160,000	4,587,200	1.07
6	688072	拓荆科技	10,000	2,985,000	0.70
7	301327	华宝新能	12,000	2,820,000	0.66
8	688019	安集科技	10,000	2,599,800	0.61
9	300751	迈为股份	5,000	2,419,800	0.57
10	300260	新莱应材	23,600	2,324,128	0.54

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002487	大金重工	250,000	10,432,500	1.69
2	002920	德赛西威	70,000	10,360,000	1.68
3	600702	舍得酒业	50,000	10,199,500	1.65
4	688187	时代电气	150,000	9,748,500	1.58
5	603197	保隆科技	160,000	7,870,400	1.27
6	002594	比亚迪	20,000	6,669,800	1.08
7	002240	盛新锂能	100,000	6,036,000	0.98
8	300745	欣锐科技	100,000	4,988,000	0.81
9	603799	华友钴业	50,000	4,781,000	0.77
10	688072	拓荆科技	30,000	4,653,000	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300083	创世纪	1,000,000	11,400,000	1.58
2	002240	盛新锂能	200,000	10,166,000	1.41
3	688037	芯源微	63,000	9,426,060	1.30
4	688012	中微公司	75,280	8,766,356	1.21
5	002371	北方华创	30,000	8,220,000	1.14
6	688082	盛美上海	78,866	7,129,486.4	0.99
7	300666	江丰电子	120,000	6,715,200	0.93
8	000999	华润三九	120,000	5,443,200	0.75
9	688601	力芯微	30,000	4,994,100	0.69
10	603799	华友钴业	50,000	4,890,000	0.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601689	拓普集团	350,000	18,550,000	2.02
2	002920	德赛西威	92,000	13,018,920	1.42
3	688008	澜起科技	120,000	10,064,400	1.09
4	600660	福耀玻璃	207,200	9,767,408	1.06
5	601868	中国能建	3,000,000	8,190,000	0.89
6	600406	国电南瑞	200,000	8,006,000	0.87
7	603893	瑞芯微	50,000	6,845,000	0.74
8	603997	继峰股份	400,018	6,432,289.44	0.70
9	603786	科博达	79,926	6,418,057.8	0.70
10	002475	立讯精密	114,500	5,633,400	0.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	400,000	10,112,000	0.96
2	600905	三峡能源	900,000	6,633,000	0.63
3	601016	节能风电	700,000	5,523,000	0.53
4	002531	天顺风能	300,000	5,325,000	0.51
5	002240	盛新锂能	80,000	4,771,200	0.45
6	600111	北方稀土	100,000	4,427,000	0.42
7	688388	嘉元科技	30,048	4,270,121.28	0.41
8	688385	复旦微电	100,072	3,857,775.6	0.37
9	603501	韦尔股份	15,000	3,639,150	0.35
10	002080	中材科技	100,000	3,540,000	0.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300207	欣旺达	350,000	11,396,000	1.74
2	002594	比亚迪	40,000	10,040,000	1.53
3	688696	极米科技	11,000	9,152,000	1.40
4	002240	盛新锂能	300,000	8,565,000	1.31
5	300274	阳光电源	50,000	5,753,000	0.88
6	603799	华友钴业	50,000	5,710,000	0.87
7	600703	三安光电	150,000	4,807,500	0.73
8	002475	立讯精密	100,000	4,600,000	0.70
9	600438	通威股份	100,000	4,327,000	0.66
10	300598	诚迈科技	40,000	3,342,800	0.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688696	极米科技	16,000	7,406,560	0.94
2	002241	歌尔股份	250,000	6,787,500	0.86
3	002601	龙蟒佰利	200,000	5,716,000	0.73
4	002152	广电运通	500,000	5,700,000	0.72
5	601166	兴业银行	200,000	4,818,000	0.61
6	002460	赣锋锂业	50,000	4,713,000	0.60
7	600010	包钢股份	3,000,000	4,680,000	0.59
8	300274	阳光电源	50,000	3,589,000	0.46
9	002064	华峰化学	300,000	3,510,000	0.45
10	601006	大秦铁路	500,000	3,505,000	0.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002460	赣锋锂业	120,000	12,144,000	1.64
2	002304	洋河股份	50,000	11,799,500	1.59
3	300274	阳光电源	150,000	10,842,000	1.46
4	603799	华友钴业	110,000	8,723,000	1.18
5	600438	通威股份	200,000	7,688,000	1.04
6	601899	紫金矿业	700,033	6,503,306.57	0.88
7	603308	应流股份	200,000	5,940,000	0.80
8	000001	平安银行	300,000	5,802,000	0.78
9	002967	广电计量	120,000	4,398,000	0.59
10	601166	兴业银行	200,000	4,174,000	0.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601888	中国中免	80,000	17,835,200	1.88
2	600030	中信证券	300,000	9,009,000	0.95
3	688111	金山办公	20,000	6,600,000	0.70
4	002601	龙蟒佰利	250,000	5,822,500	0.61
5	300122	智飞生物	40,000	5,572,400	0.59
6	600309	万华化学	80,000	5,544,000	0.58
7	300316	晶盛机电	180,000	5,517,000	0.58
8	300274	阳光电源	200,000	5,498,000	0.58
9	601696	中银证券	200,000	5,346,000	0.56
10	601066	中信建投	100,000	4,982,000	0.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300059	东方财富	1,620,000	32,724,000	2.60
2	600030	中信证券	1,000,000	24,110,000	1.91
3	688019	安集科技	50,000	19,233,500	1.53
4	601688	华泰证券	700,085	13,161,598	1.04
5	000977	浪潮信息	250,000	9,795,000	0.78
6	300666	江丰电子	150,000	8,952,000	0.71
7	002153	石基信息	200,000	7,806,000	0.62
8	300709	精研科技	79,950	7,687,192.5	0.61
9	002007	华兰生物	149,915	7,512,240.65	0.60
10	300760	迈瑞医疗	20,000	6,114,000	0.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300760	迈瑞医疗	134,034	35,076,697.8	1.90
2	002596	海南瑞泽	2,000,000	17,080,000	0.92
3	600196	复星医药	400,000	13,144,000	0.71
4	002594	比亚迪	190,091	11,399,757.27	0.62
5	002223	鱼跃医疗	300,000	10,884,000	0.59
6	603233	大参林	160,042	10,082,646	0.55
7	601766	中国中车	1,500,000	9,840,000	0.53
8	002916	深南电路	40,040	7,904,696.8	0.43
9	600048	保利地产	500,000	7,435,000	0.40
10	600030	中信证券	250,000	5,540,000	0.30

费率结构

1.A类份额申购费率

普通申购费率

申购金额（元）（含申购费）	申购费率
100万元以下	0.80%
100万元（含）-300万元	0.50%
300万元（含）-500万元	0.30%
500万元以上（含）	每笔1000元

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分其他销售机构如实行优惠费率，请投资者参见其他销售机构相关公告。

特定申购费率

申购金额(元）（含申购费）	申购费率
100万元以下	0.08%
100万元（含）—300万元	0.05%
300万元（含）-500万元	0.03%
500万元以上（含）	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现以养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.A类份额赎回费率

持有时间	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日	0.50%
30日（含）-6个月	0.10%
6个月以上（含）	0

注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于7日的将按赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

以上每个月按30日计算，未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

3.管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.70%/年
托管费	0.15%/年
销售服务费	0

分红信息

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2021-10-29	2021-10-29	0.7000
2	2020-02-14	2020-02-14	0.1250

销售机构

机构名称	客服电话	网址
博远直销中心	0755-29395858	http://www.boyuanfunds.com
中国银行股份有限公司	95566	https://www.boc.cn
宁波银行股份有限公司	95574	http://www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95788	https://www.txfund.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司	95580	http://ynty.psbc.com
兴业银行股份有限公司	95561	http://www.cib.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司	95510	https://fund.sinosig.com
中信证券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
招商证券股份有限公司	95565	https://www.cmschina.com
中信证券华南股份有限公司	95548	http://www.gzs.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	http://www.sdicsc.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	https://www.xyzq.com.cn
光大证券股份有限公司	95525	http://www.ebscn.com
东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
中国中金财富证券有限公司	400-600-8008	http://www.ciccwm.com
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	http://www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	http://www.gjzq.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	http://www.huayuanstock.com
中信期货有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司	400-181-8188	https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	https://www.howbuy.com
华瑞保险销售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	https://www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	http://www.66liantai.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	http://www.puyifund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-055-5728	http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	https://www.520fund.com.cn
通华财富（上海）基金销售有限公司	400-101-9301	https://www.tonghuafund.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	http://www.leadfund.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	http://www.ifastps.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	https://www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	http://www.duxiaoman.com
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	http://www.zhongzhengfund.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	http://www.weonefunds.com

基金代码：008044