基金名称 | 博远增强回报债券型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远增强回报债券C |
基金代码 | 008045 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2019年11月19日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金通过主动资产配置,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%;股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
钟鸣远
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理;2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。张星
张星先生,中国国籍,清华大学工程硕士。曾任深圳前海润泽资产管理有限公司研究员。2019年3月加入博远基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益投资总部投资经理、基金经理助理。2024年1月30日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,311,781 | 18.92 | |
>其中:股票 | 5,311,781 | 18.92 | ||
2 | 固定收益投资 | 22,661,719.14 | 80.71 | |
>其中:债券 | 22,661,719.14 | 80.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,223.59 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 8,990.43 | 0.03 | |
7 | 合计 | 28,076,714.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,660,268 | 11.90 | |
>其中:股票 | 3,660,268 | 11.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 26,222,021.62 | 85.27 | |
>其中:债券 | 26,222,021.62 | 85.27 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,785.96 | 0.12 | |
6 | 其他资产 | 832,299.29 | 2.71 | |
7 | 合计 | 30,750,374.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,868,042 | 5.84 | |
>其中:股票 | 1,868,042 | 5.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 27,188,493.29 | 85.04 | |
>其中:债券 | 27,188,493.29 | 85.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,209.72 | 0.37 | |
6 | 其他资产 | 2,795,628.68 | 8.74 | |
7 | 合计 | 31,970,373.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,278,917.42 | 15.94 | |
>其中:股票 | 5,278,917.42 | 15.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 26,935,803.44 | 81.33 | |
>其中:债券 | 26,935,803.44 | 81.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,849.79 | 0.72 | |
6 | 其他资产 | 665,605.12 | 2.01 | |
7 | 合计 | 33,120,175.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,228,516.8 | 15.61 | |
>其中:股票 | 22,228,516.8 | 15.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 115,455,534.01 | 81.10 | |
>其中:债券 | 115,455,534.01 | 81.10 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,819,424.7 | 1.28 | |
6 | 其他资产 | 2,863,733.27 | 2.01 | |
7 | 合计 | 142,367,208.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 35,208,456 | 14.24 | |
>其中:股票 | 35,208,456 | 14.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 210,397,007.76 | 85.10 | |
>其中:债券 | 210,397,007.76 | 85.10 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 434,070 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 1,198,353.59 | 0.48 | |
7 | 合计 | 247,237,887.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,500,928 | 17.72 | |
>其中:股票 | 46,500,928 | 17.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 210,569,264.92 | 80.22 | |
>其中:债券 | 210,569,264.92 | 80.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,184.24 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 5,190,573.64 | 1.98 | |
7 | 合计 | 262,493,950.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 34,062,500 | 9.49 | |
>其中:股票 | 34,062,500 | 9.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 279,200,189.98 | 77.78 | |
>其中:债券 | 279,200,189.98 | 77.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 37,027,935.52 | 10.32 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,889,019.5 | 0.80 | |
6 | 其他资产 | 5,785,217.69 | 1.61 | |
7 | 合计 | 358,964,862.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 58,341,787 | 10.86 | |
>其中:股票 | 58,341,787 | 10.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 404,676,195.36 | 75.31 | |
>其中:债券 | 404,676,195.36 | 75.31 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 959,265.26 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 73,360,912.26 | 13.65 | |
7 | 合计 | 537,338,159.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 101,295,998.08 | 15.63 | |
>其中:股票 | 101,295,998.08 | 15.63 | ||
2 | 固定收益投资 | 524,165,550.66 | 80.88 | |
>其中:债券 | 524,165,550.66 | 80.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,433,144.59 | 1.30 | |
6 | 其他资产 | 14,162,281.02 | 2.19 | |
7 | 合计 | 648,056,974.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 103,193,394.4 | 12.52 | |
>其中:股票 | 103,193,394.4 | 12.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 601,723,896.24 | 72.99 | |
>其中:债券 | 601,723,896.24 | 72.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,942,498.14 | 1.45 | |
6 | 其他资产 | 107,530,925.82 | 13.04 | |
7 | 合计 | 824,390,714.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 147,324,072.76 | 14.15 | |
>其中:股票 | 147,324,072.76 | 14.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 868,309,614.3 | 83.41 | |
>其中:债券 | 868,309,614.3 | 83.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,916,886.65 | 0.95 | |
6 | 其他资产 | 15,419,356.29 | 1.48 | |
7 | 合计 | 1,040,969,930 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,743,968.73 | 5.53 | |
>其中:股票 | 63,743,968.73 | 5.53 | ||
2 | 固定收益投资 | 893,239,562 | 77.56 | |
>其中:债券 | 893,239,562 | 77.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 692,775.75 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 194,059,308.8 | 16.85 | |
7 | 合计 | 1,151,735,615.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 86,257,894 | 10.36 | |
>其中:股票 | 86,257,894 | 10.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 688,996,020.04 | 82.73 | |
>其中:债券 | 688,996,020.04 | 82.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,581,207.29 | 1.75 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,167,111.38 | 1.46 | |
6 | 其他资产 | 30,791,588.31 | 3.70 | |
7 | 合计 | 832,793,821.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,707,085 | 8.08 | |
>其中:股票 | 78,707,085 | 8.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 866,907,453.13 | 88.95 | |
>其中:债券 | 866,907,453.13 | 88.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,297,920.79 | 1.57 | |
6 | 其他资产 | 13,670,147.1 | 1.40 | |
7 | 合计 | 974,582,606.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 106,805,746.57 | 11.68 | |
>其中:股票 | 106,805,746.57 | 11.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 713,984,070.34 | 78.11 | |
>其中:债券 | 713,984,070.34 | 78.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,848,642.79 | 8.63 | |
6 | 其他资产 | 14,405,743.67 | 1.58 | |
7 | 合计 | 914,044,203.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 112,317,590 | 9.87 | |
>其中:股票 | 112,317,590 | 9.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 930,495,981.9 | 81.81 | |
>其中:债券 | 930,495,981.9 | 81.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,892,177.28 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 90,705,506.29 | 7.97 | |
7 | 合计 | 1,137,411,255.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 163,966,531.15 | 11.45 | |
>其中:股票 | 163,966,531.15 | 11.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | |
>其中:债券 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,080,165.12 | 2.10 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,638,338.14 | 2.63 | |
6 | 其他资产 | 34,340,080.93 | 2.40 | |
7 | 合计 | 1,432,557,518.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 152,569,997.87 | 7.35 | |
>其中:股票 | 152,569,997.87 | 7.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | |
>其中:债券 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,854,427.67 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 81,833,921.67 | 3.94 | |
7 | 合计 | 2,075,167,505.37 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 5,311,781 | 19.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,311,781 | 19.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,660,268 | 11.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,660,268 | 11.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 625,176 | 1.96 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,242,866 | 3.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,868,042 | 5.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,737,837.42 | 11.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,650 | 0.42 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 164,164 | 0.50 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 313,266 | 0.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,000 | 2.81 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,278,917.42 | 16.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 6,597,908 | 5.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,490 | 0.62 | |
E | 建筑业 | 1,790,400 | 1.37 | |
F | 批发和零售业 | 1,380,500 | 1.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,166,538.8 | 3.18 | |
J | 金融业 | 6,848,680 | 5.22 | |
K | 房地产业 | 632,000 | 0.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 22,228,516.8 | 16.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 17,773,552 | 7.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 3,039,148 | 1.33 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,395,756 | 6.32 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 35,208,456 | 15.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,867,283 | 6.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,492,000 | 5.53 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,141,645 | 7.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,500,928 | 19.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,465,000 | 4.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,030,000 | 1.27 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,567,500 | 4.58 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 34,062,500 | 10.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 30,032,848 | 7.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351,500 | 0.32 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 22,370,239 | 5.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,587,200 | 1.07 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 58,341,787 | 13.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 98,479,498.08 | 15.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,816,500 | 0.46 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 101,295,998.08 | 16.38 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 103,193,394.4 | 14.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 103,193,394.4 | 14.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 123,326,472.76 | 13.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 12,990,000 | 1.41 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,006,000 | 0.87 | |
J | 金融业 | 3,001,600 | 0.33 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 147,324,072.76 | 16.02 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 38,455,730.15 | 3.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,156,000 | 1.16 | |
E | 建筑业 | 3,020,238.58 | 0.29 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 10,112,000 | 0.96 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 63,743,968.73 | 6.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 80,580,894 | 12.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,677,000 | 0.87 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 86,257,894 | 13.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,886,000 | 0.37 | |
C | 制造业 | 67,498,085 | 8.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,505,000 | 0.45 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 4,818,000 | 0.61 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 78,707,085 | 9.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,503,306.57 | 0.88 | |
C | 制造业 | 78,556,240 | 10.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,636,200 | 0.36 | |
J | 金融业 | 14,712,000 | 1.98 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,398,000 | 0.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 106,805,746.57 | 14.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 52,773,390 | 5.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,130,000 | 1.38 | |
J | 金融业 | 28,579,000 | 3.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,835,200 | 1.88 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 112,317,590 | 11.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 83,325,333.15 | 6.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,645,600 | 0.84 | |
J | 金融业 | 69,995,598 | 5.55 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 163,966,531.15 | 13.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 119,886,351.87 | 6.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 10,082,646 | 0.55 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,490,000 | 0.24 | |
J | 金融业 | 10,676,000 | 0.58 | |
K | 房地产业 | 7,435,000 | 0.40 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 152,569,997.87 | 8.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 86,000 | 8,729,610.25 | 31.22 |
2 | 019742 | 24特国01 | 22,000 | 2,311,177.15 | 8.27 |
3 | 019735 | 24国债04 | 20,000 | 2,032,564.38 | 7.27 |
4 | 019740 | 24国债09 | 18,000 | 1,814,087.34 | 6.49 |
5 | 113021 | 中信转债 | 15,000 | 1,798,392.95 | 6.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230211 | 23国开11 | 100,000 | 10,159,885.25 | 33.17 |
2 | 019733 | 24国债02 | 90,000 | 9,096,576.16 | 29.70 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 14,000 | 1,543,855.18 | 5.04 |
4 | 019698 | 23国债05 | 15,000 | 1,518,380.14 | 4.96 |
5 | 019547 | 16国债19 | 13,000 | 1,500,144.08 | 4.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230211 | 23国开11 | 100,000 | 10,107,893.44 | 31.73 |
2 | 019703 | 23国债10 | 65,000 | 6,626,438.36 | 20.80 |
3 | 019547 | 16国债19 | 20,550 | 2,291,334.01 | 7.19 |
4 | 019702 | 23国债09 | 15,000 | 1,733,974.11 | 5.44 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 14,000 | 1,526,015.73 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230207 | 23国开07 | 200,000 | 20,170,081.97 | 61.36 |
2 | 019703 | 23国债10 | 60,000 | 6,085,183.56 | 18.51 |
3 | 110068 | 龙净转债 | 2,500 | 343,191.03 | 1.04 |
4 | 113063 | 赛轮转债 | 2,500 | 337,346.88 | 1.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230211 | 23国开11 | 300,000 | 29,932,180.33 | 22.83 |
2 | 149384 | 21深铁G1 | 100,000 | 10,199,397.26 | 7.78 |
3 | 149764 | 22鲲鹏01 | 100,000 | 10,195,044.38 | 7.78 |
4 | 163530 | 20诚通09 | 100,000 | 10,152,829.59 | 7.74 |
5 | 160780 | 20重庆08 | 100,000 | 10,129,454.8 | 7.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230406 | 23农发06 | 500,000 | 50,140,478.14 | 22.00 |
2 | 149384 | 21深铁G1 | 200,000 | 20,323,643.84 | 8.92 |
3 | 149764 | 22鲲鹏01 | 200,000 | 20,273,909.04 | 8.89 |
4 | 163530 | 20诚通09 | 200,000 | 20,191,816.99 | 8.86 |
5 | 160780 | 20重庆08 | 200,000 | 20,157,824.66 | 8.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 600,000 | 60,080,754.1 | 24.62 |
2 | 210403 | 21农发03 | 300,000 | 30,564,967.21 | 12.53 |
3 | 163530 | 20诚通09 | 200,000 | 20,446,564.38 | 8.38 |
4 | 160780 | 20重庆08 | 200,000 | 20,436,186.3 | 8.37 |
5 | 149384 | 21深铁G1 | 200,000 | 20,168,027.4 | 8.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149384 | 21深铁G1 | 300,000 | 30,902,917.81 | 9.71 |
2 | 149764 | 22鲲鹏01 | 300,000 | 30,513,402.74 | 9.59 |
3 | 160780 | 20重庆08 | 300,000 | 30,452,991.78 | 9.57 |
4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 200,000 | 21,195,616.44 | 6.66 |
5 | 102280416 | 22信达投资MTN001 | 200,000 | 20,793,627.4 | 6.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 400,000 | 42,832,504.11 | 10.01 |
2 | 149764 | 22鲲鹏01 | 400,000 | 40,960,177.54 | 9.57 |
3 | 163530 | 20诚通09 | 400,000 | 40,799,318.36 | 9.53 |
4 | 160780 | 20重庆08 | 400,000 | 40,581,819.18 | 9.48 |
5 | 220208 | 22国开08 | 400,000 | 40,431,430.14 | 9.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 52,487,219.18 | 8.49 |
2 | 102280416 | 22信达投资MTN001 | 500,000 | 51,895,684.93 | 8.39 |
3 | 149764 | 22鲲鹏01 | 500,000 | 50,484,772.61 | 8.16 |
4 | 163530 | 20诚通09 | 500,000 | 50,279,542.47 | 8.13 |
5 | 160780 | 20重庆08 | 500,000 | 50,174,561.65 | 8.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160780 | 20重庆08 | 500,000 | 51,010,465.76 | 7.05 |
2 | 102280416 | 22信达投资MTN001 | 500,000 | 50,772,082.19 | 7.02 |
3 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 50,717,487.67 | 7.01 |
4 | 163530 | 20诚通09 | 500,000 | 50,716,410.96 | 7.01 |
5 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 50,168,315.07 | 6.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 50,745,000 | 5.52 |
2 | 101901287 | 19南电MTN007 | 500,000 | 50,345,000 | 5.47 |
3 | 210215 | 21国开15 | 500,000 | 50,160,000 | 5.45 |
4 | 163530 | 20诚通09 | 500,000 | 49,820,000 | 5.42 |
5 | 160780 | 20重庆08 | 500,000 | 49,755,000 | 5.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20国开15 | 700,000 | 72,135,000 | 6.87 |
2 | 210312 | 21进出12 | 700,000 | 70,420,000 | 6.71 |
3 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 50,595,000 | 4.82 |
4 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,280,000 | 4.79 |
5 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 49,995,000 | 4.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21国开05 | 500,000 | 50,625,000 | 7.72 |
2 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 50,365,000 | 7.68 |
3 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 50,250,000 | 7.66 |
4 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,045,000 | 7.63 |
5 | 200208 | 20国开08 | 500,000 | 49,410,000 | 7.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 98,170,000 | 12.46 |
2 | 200215 | 20国开15 | 900,000 | 90,576,000 | 11.50 |
3 | 113044 | 大秦转债 | 550,000 | 56,397,000 | 7.16 |
4 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 49,975,000 | 6.34 |
5 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 49,900,000 | 6.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 118,404,000 | 15.97 |
2 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 95,900,000 | 12.93 |
3 | 200012 | 20附息国债12 | 500,000 | 50,755,000 | 6.84 |
4 | 160206 | 16国开06 | 500,000 | 50,045,000 | 6.75 |
5 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 49,935,000 | 6.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480297 | 14海控债01 | 500,000 | 51,160,000 | 5.39 |
2 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 50,070,000 | 5.27 |
3 | 102000001 | 20浦东开发MTN001 | 500,000 | 50,055,000 | 5.27 |
4 | 160206 | 16国开06 | 500,000 | 50,035,000 | 5.27 |
5 | 102000173 | 20光大集团MTN001 | 500,000 | 49,575,000 | 5.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19国开15 | 800,000 | 81,104,000 | 6.43 |
2 | 160206 | 16国开06 | 700,000 | 70,343,000 | 5.58 |
3 | 102000173 | 20光大集团MTN001 | 700,000 | 69,979,000 | 5.55 |
4 | 101756033 | 17诚通控股MTN001 | 500,000 | 52,520,000 | 4.16 |
5 | 1480297 | 14海控债01 | 500,000 | 51,565,000 | 4.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 102,520,000 | 5.55 |
2 | 102000173 | 20光大集团MTN001 | 1,000,000 | 100,580,000 | 5.44 |
3 | 160206 | 16国开06 | 800,000 | 80,800,000 | 4.37 |
4 | 180206 | 18国开06 | 700,000 | 76,608,000 | 4.14 |
5 | 163108 | 20CHNE01 | 700,000 | 71,015,000 | 3.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 7,400 | 736,892 | 2.64 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 4,700 | 727,842 | 2.60 |
3 | 000528 | 柳 工 | 51,500 | 643,750 | 2.30 |
4 | 603283 | 赛腾股份 | 9,000 | 639,000 | 2.29 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 13,900 | 558,224 | 2.00 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 1,800 | 553,158 | 1.98 |
7 | 601138 | 工业富联 | 21,500 | 541,585 | 1.94 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 2,000 | 503,780 | 1.80 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 13,000 | 407,550 | 1.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23,500 | 643,900 | 2.10 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 4,600 | 634,248 | 2.07 |
3 | 603228 | 景旺电子 | 19,300 | 613,740 | 2.00 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 2,400 | 600,600 | 1.96 |
5 | 300502 | 新易盛 | 5,600 | 591,080 | 1.93 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 15,800 | 576,700 | 1.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3,400 | 646,544 | 2.03 |
2 | 603477 | 巨星农牧 | 17,100 | 625,176 | 1.96 |
3 | 600031 | 三一重工 | 40,900 | 596,322 | 1.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002465 | 海格通信 | 200,000 | 2,570,000 | 7.82 |
2 | 301236 | 软通动力 | 20,000 | 924,000 | 2.81 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 6,000 | 677,460 | 2.06 |
4 | 688041 | 海光信息 | 4,579 | 325,017.42 | 0.99 |
5 | 601919 | 中远海控 | 32,700 | 313,266 | 0.95 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 4,800 | 165,360 | 0.50 |
7 | 603939 | 益丰药房 | 4,100 | 164,164 | 0.50 |
8 | 605090 | 九丰能源 | 5,000 | 139,650 | 0.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601456 | 国联证券 | 324,000 | 3,434,400 | 2.62 |
2 | 601628 | 中国人寿 | 68,000 | 2,465,680 | 1.88 |
3 | 002368 | 太极股份 | 70,000 | 2,142,000 | 1.63 |
4 | 000032 | 深桑达A | 80,000 | 1,790,400 | 1.37 |
5 | 000034 | 神州数码 | 50,000 | 1,380,500 | 1.05 |
6 | 002101 | 广东鸿图 | 70,000 | 1,220,800 | 0.93 |
7 | 600498 | 烽火通信 | 60,000 | 1,173,000 | 0.89 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 10,000 | 1,158,000 | 0.88 |
9 | 688475 | 萤石网络 | 20,000 | 974,000 | 0.74 |
10 | 601688 | 华泰证券 | 60,000 | 948,600 | 0.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 38,300 | 3,573,390 | 1.57 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 50,000 | 3,398,000 | 1.49 |
3 | 300678 | 中科信息 | 60,000 | 2,999,400 | 1.32 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 17,000 | 2,506,650 | 1.10 |
5 | 002156 | 通富微电 | 100,000 | 2,260,000 | 0.99 |
6 | 688072 | 拓荆科技 | 5,000 | 2,129,850 | 0.93 |
7 | 603019 | 中科曙光 | 40,000 | 2,036,000 | 0.89 |
8 | 688498 | 源杰科技 | 7,000 | 1,995,000 | 0.88 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 300,200 | 1,723,148 | 0.76 |
10 | 688052 | 纳芯微 | 10,000 | 1,583,700 | 0.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601390 | 中国中铁 | 1,000,000 | 6,880,000 | 2.82 |
2 | 000032 | 深桑达A | 200,000 | 6,612,000 | 2.71 |
3 | 601728 | 中国电信 | 1,000,000 | 6,330,000 | 2.59 |
4 | 600941 | 中国移动 | 50,000 | 4,498,500 | 1.84 |
5 | 600050 | 中国联通 | 800,000 | 4,336,000 | 1.78 |
6 | 688502 | 茂莱光学 | 20,000 | 4,280,000 | 1.75 |
7 | 300474 | 景嘉微 | 20,000 | 2,440,000 | 1.00 |
8 | 002236 | 大华股份 | 100,000 | 2,261,000 | 0.93 |
9 | 688037 | 芯源微 | 8,000 | 1,783,040 | 0.73 |
10 | 601138 | 工业富联 | 95,000 | 1,635,900 | 0.67 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601728 | 中国电信 | 1,600,000 | 6,704,000 | 2.11 |
2 | 600050 | 中国联通 | 1,000,000 | 4,480,000 | 1.41 |
3 | 688072 | 拓荆科技 | 20,000 | 4,335,000 | 1.36 |
4 | 000032 | 深桑达A | 200,000 | 4,030,000 | 1.27 |
5 | 600941 | 中国移动 | 50,000 | 3,383,500 | 1.06 |
6 | 688180 | 君实生物 | 50,000 | 3,130,000 | 0.98 |
7 | 300672 | 国科微 | 28,000 | 2,381,400 | 0.75 |
8 | 300604 | 长川科技 | 50,000 | 2,229,000 | 0.70 |
9 | 688372 | 伟测科技 | 20,000 | 1,904,800 | 0.60 |
10 | 688711 | 宏微科技 | 16,000 | 1,484,800 | 0.47 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 500,000 | 9,000,000 | 2.10 |
2 | 000002 | 万 科A | 383,300 | 6,834,239 | 1.60 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 400,000 | 6,536,000 | 1.53 |
4 | 688271 | 联影医疗 | 30,000 | 5,448,000 | 1.27 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 160,000 | 4,587,200 | 1.07 |
6 | 688072 | 拓荆科技 | 10,000 | 2,985,000 | 0.70 |
7 | 301327 | 华宝新能 | 12,000 | 2,820,000 | 0.66 |
8 | 688019 | 安集科技 | 10,000 | 2,599,800 | 0.61 |
9 | 300751 | 迈为股份 | 5,000 | 2,419,800 | 0.57 |
10 | 300260 | 新莱应材 | 23,600 | 2,324,128 | 0.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002487 | 大金重工 | 250,000 | 10,432,500 | 1.69 |
2 | 002920 | 德赛西威 | 70,000 | 10,360,000 | 1.68 |
3 | 600702 | 舍得酒业 | 50,000 | 10,199,500 | 1.65 |
4 | 688187 | 时代电气 | 150,000 | 9,748,500 | 1.58 |
5 | 603197 | 保隆科技 | 160,000 | 7,870,400 | 1.27 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 20,000 | 6,669,800 | 1.08 |
7 | 002240 | 盛新锂能 | 100,000 | 6,036,000 | 0.98 |
8 | 300745 | 欣锐科技 | 100,000 | 4,988,000 | 0.81 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 50,000 | 4,781,000 | 0.77 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 30,000 | 4,653,000 | 0.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300083 | 创世纪 | 1,000,000 | 11,400,000 | 1.58 |
2 | 002240 | 盛新锂能 | 200,000 | 10,166,000 | 1.41 |
3 | 688037 | 芯源微 | 63,000 | 9,426,060 | 1.30 |
4 | 688012 | 中微公司 | 75,280 | 8,766,356 | 1.21 |
5 | 002371 | 北方华创 | 30,000 | 8,220,000 | 1.14 |
6 | 688082 | 盛美上海 | 78,866 | 7,129,486.4 | 0.99 |
7 | 300666 | 江丰电子 | 120,000 | 6,715,200 | 0.93 |
8 | 000999 | 华润三九 | 120,000 | 5,443,200 | 0.75 |
9 | 688601 | 力芯微 | 30,000 | 4,994,100 | 0.69 |
10 | 603799 | 华友钴业 | 50,000 | 4,890,000 | 0.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601689 | 拓普集团 | 350,000 | 18,550,000 | 2.02 |
2 | 002920 | 德赛西威 | 92,000 | 13,018,920 | 1.42 |
3 | 688008 | 澜起科技 | 120,000 | 10,064,400 | 1.09 |
4 | 600660 | 福耀玻璃 | 207,200 | 9,767,408 | 1.06 |
5 | 601868 | 中国能建 | 3,000,000 | 8,190,000 | 0.89 |
6 | 600406 | 国电南瑞 | 200,000 | 8,006,000 | 0.87 |
7 | 603893 | 瑞芯微 | 50,000 | 6,845,000 | 0.74 |
8 | 603997 | 继峰股份 | 400,018 | 6,432,289.44 | 0.70 |
9 | 603786 | 科博达 | 79,926 | 6,418,057.8 | 0.70 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 114,500 | 5,633,400 | 0.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 400,000 | 10,112,000 | 0.96 |
2 | 600905 | 三峡能源 | 900,000 | 6,633,000 | 0.63 |
3 | 601016 | 节能风电 | 700,000 | 5,523,000 | 0.53 |
4 | 002531 | 天顺风能 | 300,000 | 5,325,000 | 0.51 |
5 | 002240 | 盛新锂能 | 80,000 | 4,771,200 | 0.45 |
6 | 600111 | 北方稀土 | 100,000 | 4,427,000 | 0.42 |
7 | 688388 | 嘉元科技 | 30,048 | 4,270,121.28 | 0.41 |
8 | 688385 | 复旦微电 | 100,072 | 3,857,775.6 | 0.37 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 15,000 | 3,639,150 | 0.35 |
10 | 002080 | 中材科技 | 100,000 | 3,540,000 | 0.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300207 | 欣旺达 | 350,000 | 11,396,000 | 1.74 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 40,000 | 10,040,000 | 1.53 |
3 | 688696 | 极米科技 | 11,000 | 9,152,000 | 1.40 |
4 | 002240 | 盛新锂能 | 300,000 | 8,565,000 | 1.31 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 50,000 | 5,753,000 | 0.88 |
6 | 603799 | 华友钴业 | 50,000 | 5,710,000 | 0.87 |
7 | 600703 | 三安光电 | 150,000 | 4,807,500 | 0.73 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 100,000 | 4,600,000 | 0.70 |
9 | 600438 | 通威股份 | 100,000 | 4,327,000 | 0.66 |
10 | 300598 | 诚迈科技 | 40,000 | 3,342,800 | 0.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688696 | 极米科技 | 16,000 | 7,406,560 | 0.94 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 250,000 | 6,787,500 | 0.86 |
3 | 002601 | 龙蟒佰利 | 200,000 | 5,716,000 | 0.73 |
4 | 002152 | 广电运通 | 500,000 | 5,700,000 | 0.72 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 200,000 | 4,818,000 | 0.61 |
6 | 002460 | 赣锋锂业 | 50,000 | 4,713,000 | 0.60 |
7 | 600010 | 包钢股份 | 3,000,000 | 4,680,000 | 0.59 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 50,000 | 3,589,000 | 0.46 |
9 | 002064 | 华峰化学 | 300,000 | 3,510,000 | 0.45 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 500,000 | 3,505,000 | 0.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002460 | 赣锋锂业 | 120,000 | 12,144,000 | 1.64 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 50,000 | 11,799,500 | 1.59 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 150,000 | 10,842,000 | 1.46 |
4 | 603799 | 华友钴业 | 110,000 | 8,723,000 | 1.18 |
5 | 600438 | 通威股份 | 200,000 | 7,688,000 | 1.04 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 700,033 | 6,503,306.57 | 0.88 |
7 | 603308 | 应流股份 | 200,000 | 5,940,000 | 0.80 |
8 | 000001 | 平安银行 | 300,000 | 5,802,000 | 0.78 |
9 | 002967 | 广电计量 | 120,000 | 4,398,000 | 0.59 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 200,000 | 4,174,000 | 0.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 80,000 | 17,835,200 | 1.88 |
2 | 600030 | 中信证券 | 300,000 | 9,009,000 | 0.95 |
3 | 688111 | 金山办公 | 20,000 | 6,600,000 | 0.70 |
4 | 002601 | 龙蟒佰利 | 250,000 | 5,822,500 | 0.61 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 40,000 | 5,572,400 | 0.59 |
6 | 600309 | 万华化学 | 80,000 | 5,544,000 | 0.58 |
7 | 300316 | 晶盛机电 | 180,000 | 5,517,000 | 0.58 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 200,000 | 5,498,000 | 0.58 |
9 | 601696 | 中银证券 | 200,000 | 5,346,000 | 0.56 |
10 | 601066 | 中信建投 | 100,000 | 4,982,000 | 0.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 1,620,000 | 32,724,000 | 2.60 |
2 | 600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 24,110,000 | 1.91 |
3 | 688019 | 安集科技 | 50,000 | 19,233,500 | 1.53 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 700,085 | 13,161,598 | 1.04 |
5 | 000977 | 浪潮信息 | 250,000 | 9,795,000 | 0.78 |
6 | 300666 | 江丰电子 | 150,000 | 8,952,000 | 0.71 |
7 | 002153 | 石基信息 | 200,000 | 7,806,000 | 0.62 |
8 | 300709 | 精研科技 | 79,950 | 7,687,192.5 | 0.61 |
9 | 002007 | 华兰生物 | 149,915 | 7,512,240.65 | 0.60 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 20,000 | 6,114,000 | 0.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 134,034 | 35,076,697.8 | 1.90 |
2 | 002596 | 海南瑞泽 | 2,000,000 | 17,080,000 | 0.92 |
3 | 600196 | 复星医药 | 400,000 | 13,144,000 | 0.71 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 190,091 | 11,399,757.27 | 0.62 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 300,000 | 10,884,000 | 0.59 |
6 | 603233 | 大参林 | 160,042 | 10,082,646 | 0.55 |
7 | 601766 | 中国中车 | 1,500,000 | 9,840,000 | 0.53 |
8 | 002916 | 深南电路 | 40,040 | 7,904,696.8 | 0.43 |
9 | 600048 | 保利地产 | 500,000 | 7,435,000 | 0.40 |
10 | 600030 | 中信证券 | 250,000 | 5,540,000 | 0.30 |
1.C类份额申购费率
本基金C类份额不收申购费。
2.C类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,大于等于7日的将按赎回费总额的25%计入基金财产,未计入基金财产的赎回费用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.70%/年 |
托管费 | 0.15%/年 |
销售服务费 | 0.40%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 0.6500 |
2 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0.1250 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | https://www.boc.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | https://fund.sinosig.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | https://www.xyzq.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | http://www.swhysc.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | http://www.swhysc.com |
中国中金财富证券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | http://www.huayuanstock.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | https://www.huaruisales.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | http://www.hcfunds.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | http://www.erichfund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | http://www.zhongzhengfund.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |