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博远增益纯债债券A

基金代码：009109

产品类型：债券型
风险等级：中低风险
成立日期：2022-04-28
基金状态：正常开放
最新净值： 1.0332 元
日涨跌幅： 0.04 %

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

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风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。

基金信息基金经理投资组合费率结构分红信息销售机构基金公告

基金信息

基金名称	博远增益纯债债券型证券投资基金（A类份额）
基金简称	博远增益纯债债券A
基金代码	009109
基金类型	契约型开放式、债券型基金
成立日期	2022-04-28
最低认/申购金额	通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为0.1元，追加认/申购单笔最低金额不受限制。各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。
适合客户类型	C2谨慎型及以上类型的客户
基金管理人	博远基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金登记机构	博远基金管理有限公司
投资目标	本基金通过主动债券配置，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等权益类资产投资，也不参与可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合比例	本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付36金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

黄婧丽
黄婧丽女士，中国国籍，具有基金从业资格，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司，任固定收益投资总部基金经理，自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理；2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理；2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	579,406,117.53	99.96
	>其中：债券	579,406,117.53	99.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	231,598.04	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	579,637,715.57	100.00

行业分布：

截至2025年03月31日

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前五大债券持仓：截至2025年03月31日

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	173,029,726.03	33.77
2	112411119	24平安银行CD119	1,000,000	98,740,407.67	19.27
3	173812	21内蒙17	400,000	42,949,259.67	8.38
4	2205792	22新疆债05	390,000	41,849,596.44	8.17
5	222380003	23兴业银行绿债01	400,000	41,465,687.67	8.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	178,531,438.36	34.35
2	112411119	24平安银行CD119	1,000,000	98,558,232.33	18.96
3	173812	21内蒙17	400,000	43,858,695.65	8.44
4	2205792	22新疆债05	390,000	42,148,080	8.11
5	222380003	23兴业银行绿债01	400,000	41,451,123.29	7.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	176,913,410.96	33.77
2	112410048	24兴业银行CD048	1,000,000	99,228,976.23	18.94
3	173812	21内蒙17	400,000	42,541,695.65	8.12
4	2205792	22新疆债05	390,000	41,297,409.86	7.88
5	222380003	23兴业银行绿债01	400,000	41,019,701.92	7.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	175,975,383.56	33.84
2	112410048	24兴业银行CD048	1,000,000	98,738,258.2	18.98
3	230306	23进出06	500,000	50,828,620.22	9.77
4	173812	21内蒙17	400,000	42,668,901.1	8.20
5	222380003	23兴业银行绿债01	400,000	40,812,280.55	7.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	174,406,726.03	28.26
2	2105038	21兵团债02	570,000	60,877,331.04	9.87
3	173812	21内蒙17	500,000	52,319,876.37	8.48
4	2205792	22新疆债05	490,000	51,840,982.51	8.40
5	222380003	23兴业银行绿债01	500,000	51,697,316.94	8.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	178,161,672.13	29.25
2	2105038	21兵团债02	570,000	60,413,587.5	9.92
3	2271245	22天津债55	500,000	54,185,642.08	8.90
4	2205560	22西藏债01	500,000	52,096,666.67	8.55
5	173812	21内蒙17	500,000	51,628,369.57	8.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	176,836,508.2	29.07
2	2105038	21兵团债02	570,000	59,813,662.5	9.83
3	2271245	22天津债55	500,000	52,989,590.16	8.71
4	2205560	22西藏债01	500,000	51,728,333.33	8.50
5	180413	18农发13	500,000	51,631,986.3	8.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	175,936,344.26	28.71
2	2105038	21兵团债02	570,000	60,427,321.82	9.86
3	2271245	22天津债55	500,000	52,031,038.25	8.49
4	173812	21内蒙17	500,000	51,439,986.19	8.39
5	2205560	22西藏债01	500,000	51,395,000	8.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	173,555,508.2	28.82
2	2105038	21兵团债02	570,000	59,357,280.66	9.86
3	2205560	22西藏债01	500,000	51,915,753.42	8.62
4	102281446	22新疆能源MTN001	500,000	51,410,205.48	8.54
5	2221021	22秦农农商三农债01	500,000	51,065,890.41	8.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	178,123,438.36	29.71
2	180204	18国开04	1,000,000	104,229,205.48	17.38
3	2205792	22新疆债05	590,000	60,511,580	10.09
4	2105038	21兵团债02	570,000	59,837,887.5	9.98
5	2205560	22西藏债01	500,000	51,599,726.03	8.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	177,763,410.96	29.04
2	180204	18国开04	1,000,000	103,817,068.49	16.96
3	2205792	22新疆债05	590,000	60,280,768.77	9.85
4	2105038	21兵团债02	570,000	59,500,162.5	9.72
5	180413	18农发13	500,000	52,406,986.3	8.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	175,074,383.56	29.09
2	180413	18农发13	1,000,000	103,959,178.08	17.27
3	180204	18国开04	1,000,000	103,194,931.51	17.14
4	2105038	21兵团债02	570,000	59,509,621.82	9.89
5	2205792	22新疆债05	590,000	59,194,457.53	9.83

费率结构

1.A类份额申购费率

普通申购费率

申购金额（元）（含申购费）	申购费率
100万元以下	0.80%
100万元（含）-300万元	0.50%
300万元（含）-500万元	0.30%
500万元以上（含）	每笔1000元

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分其他销售机构如实行优惠费率，请投资者参见其他销售机构相关公告。
特定申购费率

申购金额（元）（含申购费）	申购费率
100万以下	0.08%
100万元（含）-300万元	0.05%
300万元（含）-500万元	0.03%
500万元以上（含）	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现以养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.A类份额赎回费率

持有时间	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-1年	0.10%
1年（含）-2年	0.05%
2年以上（含）	0

注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于7日的将按赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

3.管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0

分红信息

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2025-03-14	2025-03-14	0.1000
2	2024-11-01	2024-11-01	0.2500
3	2024-03-13	2024-03-13	0.1100
4	2023-11-09	2023-11-09	0.1130
5	2023-08-09	2023-08-09	0.1470
6	2023-03-20	2023-03-20	0.0650
7	2022-12-12	2022-12-12	0.1690

销售机构

机构名称	客服电话	网址
博远直销中心	0755-29395858	http://www.boyuanfunds.com
宁波银行股份有限公司	95574	http://www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司	95580	http://ynty.psbc.com
兴业银行股份有限公司	95561	http://www.cib.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司	95510	https://fund.sinosig.com
上海天天基金销售有限公司	400-181-8188	https://fund.eastmoney.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	https://www.fund123.cn
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	http://www.66liantai.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	400-101-9301	https://www.tonghuafund.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	http://www.erichfund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	https://www.howbuy.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	http://www.leadfund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	https://www.noah-fund.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	http://fund.10jqka.com.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	https://www.520fund.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	http://www.ifastps.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	https://www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	http://www.duxiaoman.com
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	http://www.zhongzhengfund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	https://www.jiyufund.com.cn
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	http://www.csc108.com
招商证券股份有限公司	95565	https://www.cmschina.com
国金证券股份有限公司	95310	http://www.gjzq.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	http://www.huayuanstock.com

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