博远鑫享三个月债券A

基金代码:010096

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。

基金信息

基金名称博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)
基金简称博远鑫享三个月债券A
基金代码010096
基金类型契约型开放式、债券型基金
成立日期2020年9月30日
最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申单笔最低金额为10,000元。

通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为10元,追加认/申单笔最低金额为10元。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认购费。
最短持有期3个月。投资人每笔认购、申购或转换转入的基金份额受3个月最短持有期限制,最短持有期到期日前(含当日)基金份额持有人不能提出赎回及转换转出申请,最短持有期到期日的下一个工作日起,基金份额持有人可以提出赎回及转换转出申请。
适合客户类型C2谨慎型及以上类型的客户
基金管理人博远基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司
基金登记机构博远基金管理有限公司
投资目标

本基金主要投资债券资产,辅助其他资产配置增厚收益,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型证券投资基金和股票型证券投资基金。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票资产的投资比例为基金资产的0-20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

  • 钟鸣远

    钟鸣远,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理,2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理,2020年7月8日起任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年9月30日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2021年3月30日起任博远优享混合型证券投资基金基金经理。
  • 余丽旋

    余丽旋,毕业于中国人民大学管理学专业,管理学学士学位,中国注册会计师(CPA)非执业会员。历任职于易方达基金管理有限公司核算部、深圳市万杉资本管理有限公司固定收益部。2019年4月加入博远基金管理有限公司,现任固定收益投资总部部门总经理,2020年10月26日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,,现拟任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,869,487 8.98
>其中:股票 15,869,487 8.98
2 固定收益投资 152,085,294.23 86.02
>其中:债券 152,085,294.23 86.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,860,667.81 1.05
6 其他资产 6,994,909.39 3.96
7 合计 176,810,358.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 12,576,735.88 9.86
>其中:股票 12,576,735.88 9.86
2 固定收益投资 110,372,229.86 86.53
>其中:债券 110,372,229.86 86.53
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,122,100.02 1.66
6 其他资产 2,484,766.4 1.95
7 合计 127,555,832.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,684,436.78 3.97
>其中:股票 4,684,436.78 3.97
2 固定收益投资 107,226,707.45 90.90
>其中:债券 107,226,707.45 90.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,551,445.61 3.01
6 其他资产 2,504,321.01 2.12
7 合计 117,966,910.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 34,105,165.72 14.34
>其中:股票 34,105,165.72 14.34
2 固定收益投资 96,871,029.97 40.73
>其中:债券 96,871,029.97 40.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,008,270 25.23
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,136,022.99 10.99
6 其他资产 20,696,423.06 8.70
7 合计 237,816,911.74 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,605,891 6.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,051,596 0.68
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 4,212,000 2.74
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,869,487 10.33
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,511,002.88 9.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 470,595 0.41
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,377,410 1.20
M 科学研究和技术服务业 217,728 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 12,576,735.88 10.98
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,048,010.78 2.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 727,402 0.62
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 909,024 0.77
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,684,436.78 3.98
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,492,113.72 5.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 758,124 0.34
J 金融业 14,146,642 6.43
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 7,428,435 3.38
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 279,851 0.13
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 34,105,165.72 15.50

前五大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200215 20国开15 200,000 20,610,000 13.42
2 210210 21国开10 200,000 20,318,000 13.23
3 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,171,000 6.62
4 1780085 17铁道06 100,000 10,140,000 6.60
5 102100344 21华为MTN002 100,000 10,128,000 6.59
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,250,000 8.95
2 101901455 19国电MTN004 100,000 10,113,000 8.83
3 101900538 19中电投MTN004 100,000 10,087,000 8.80
4 155804 19华创04 100,000 10,080,000 8.80
5 102000034 20南电MTN001 100,000 10,068,000 8.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,260,000 8.71
2 101900538 19中电投MTN004 100,000 10,163,000 8.63
3 101900820 19汇金MTN011 100,000 10,095,000 8.57
4 101901455 19国电MTN004 100,000 10,086,000 8.56
5 102000034 20南电MTN001 100,000 10,024,000 8.51
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900121 19中电信MTN001 100,000 10,096,000 4.59
2 132015 18中油EB 100,000 10,060,000 4.57
3 152233 19南网05 100,000 10,048,000 4.57
4 2080313 20宜宾国资04 100,000 10,039,000 4.56
5 200314 20进出14 100,000 10,011,000 4.55

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601888 中国中免 16,200 4,212,000 2.74
2 300896 爱美客 3,800 2,252,678 1.47
3 601208 东材科技 71,000 1,131,030 0.74
4 300496 中科创达 8,400 1,051,596 0.68
5 300601 康泰生物 9,000 991,170 0.65
6 002049 紫光国微 4,600 951,280 0.62
7 300782 卓胜微 2,600 915,200 0.60
8 000858 五 粮 液 2,900 636,231 0.41
9 300595 欧普康视 6,800 555,288 0.36
10 600150 中国船舶 21,400 537,140 0.35
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601888 中国中免 3,900 1,170,390 1.02
2 688012 中微公司 4,895 812,178.4 0.71
3 300601 康泰生物 4,700 700,300 0.61
4 002415 海康威视 10,100 651,450 0.57
5 300408 三环集团 14,800 627,816 0.55
6 600584 长电科技 15,000 565,200 0.49
7 600276 恒瑞医药 8,000 543,760 0.47
8 301006 迈拓股份 17,400 530,700 0.46
9 688200 华峰测控 1,053 498,416.49 0.43
10 300724 捷佳伟创 4,100 475,641 0.42
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601888 中国中免 2,600 795,808 0.68
2 601398 工商银行 131,300 727,402 0.62
3 600519 贵州茅台 300 602,700 0.51
4 600309 万华化学 4,500 475,200 0.40
5 002064 华峰化学 29,400 343,980 0.29
6 603658 安图生物 3,100 340,442 0.29
7 002415 海康威视 4,400 245,960 0.21
8 300122 智飞生物 1,300 224,237 0.19
9 688200 华峰测控 745 218,121.1 0.19
10 688019 安集科技 1,166 218,018.68 0.19
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601888 中国中免 26,300 7,428,435 3.38
2 000001 平安银行 181,900 3,517,946 1.60
3 601818 光大银行 797,900 3,183,621 1.45
4 601166 兴业银行 150,500 3,140,935 1.43
5 600926 杭州银行 202,800 3,025,776 1.37
6 688063 派能科技 9,428 2,438,269.36 1.11
7 002064 华峰氨纶 126,300 1,274,367 0.58
8 601939 建设银行 153,700 965,236 0.44
9 002304 洋河股份 3,400 802,366 0.36
10 600519 贵州茅台 400 799,200 0.36

费率结构

1.A类份额申购费率


普通申购费率

申购金额(元)(含申购费)申购费率
100万元以下0.80%
100万元(含)-300万元0.50%
300万元(含)-500万元0.30%
500万元以上(含)每笔1000元

注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

       上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分销售机构如实行优惠费率,请投资者参见其相关公告。


特定申购费率


申购金额(元)(含申购费)申购费率
100万元以下0.08%
100万元(含)-300万元0.05%
300万元(含)-500万元0.03%
500万元以上(含)每笔1000元

注:上述特定申购费率适用于通过销售机构申购的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。


2.A类份额赎回费率


持有时间赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)-30日0.50%
30日(含)-6个月0.10%
6个月以上(含)0

3.管理费、托管费、销售服务费


管理费0.40%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0










 

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.ehowbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 https://www.zhixin-inv.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
中国国际金融股份有限公司 400-910-1166 https://www.cicc.com
中国中金财富证券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn