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博远鑫享三个月债券A

基金代码：010096

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。
基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 分红信息 销售机构 基金公告

基金信息

基金名称

博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）-已清算

基金简称

博远鑫享三个月债券A

基金代码

010096

基金类型

契约型开放式、债券型基金

成立日期

2020年9月30日

最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。

通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为0.1元，追加认/申购单笔最低金额不受限制。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。

最短持有期

3个月。投资人每笔认购、申购或转换转入的基金份额受3个月最短持有期限制，最短持有期到期日前（含当日）基金份额持有人不能提出赎回及转换转出申请，最短持有期到期日的下一个工作日起，基金份额持有人可以提出赎回及转换转出申请。

适合客户类型

C2谨慎型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

宁波银行股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金主要投资债券资产，辅助其他资产配置增厚收益，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征

本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的0-20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

  • 黄婧丽

    黄婧丽女士，中国国籍，具有基金从业资格，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司，曾任固定收益投资总部基金经理，自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理；2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理；2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 22,023,511.57 94.59
>其中：债券 22,023,511.57 94.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,005 4.29
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,870.56 0.92
6 其他资产 46,908.28 0.20
7 合计 23,284,295.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 6,030,643.43 13.80
>其中：股票 6,030,643.43 13.80
2 固定收益投资 35,851,016.82 82.04
>其中：债券 35,851,016.82 82.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 900,004.5 2.06
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,427.83 2.04
6 其他资产 28,128.89 0.06
7 合计 43,699,221.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,381,480.28 15.14
>其中：股票 17,381,480.28 15.14
2 固定收益投资 96,371,899.96 83.95
>其中：债券 96,371,899.96 83.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,992.57 0.86
6 其他资产 52,474.12 0.05
7 合计 114,795,846.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 23,133,995.08 12.38
>其中：股票 23,133,995.08 12.38
2 固定收益投资 161,375,308.68 86.38
>其中：债券 161,375,308.68 86.38
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,579.55 0.63
6 其他资产 1,126,487.15 0.60
7 合计 186,821,370.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 26,739,756.48 13.55
>其中：股票 26,739,756.48 13.55
2 固定收益投资 166,936,669.88 84.61
>其中：债券 166,936,669.88 84.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,260,684.81 0.64
6 其他资产 2,375,695.83 1.20
7 合计 197,312,807 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,157,350.3 14.57
>其中：股票 33,157,350.3 14.57
2 固定收益投资 190,941,211.01 83.90
>其中：债券 190,941,211.01 83.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,964.88 0.63
6 其他资产 2,049,612.6 0.90
7 合计 227,575,138.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,022,231.94 15.91
>其中：股票 31,022,231.94 15.91
2 固定收益投资 162,055,843.19 83.12
>其中：债券 162,055,843.19 83.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,774.64 0.87
6 其他资产 188,155.73 0.10
7 合计 194,959,005.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 51,608,389.96 16.66
>其中：股票 51,608,389.96 16.66
2 固定收益投资 254,841,266.93 82.28
>其中：债券 254,841,266.93 82.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,938,776.78 0.63
6 其他资产 1,331,947.29 0.43
7 合计 309,720,380.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 40,474,157 14.64
>其中：股票 40,474,157 14.64
2 固定收益投资 225,286,262.47 81.48
>其中：债券 225,286,262.47 81.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,203,389.04 3.33
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,511,981.45 0.55
6 其他资产 23,698.63 0.01
7 合计 276,499,488.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 50,810,794.73 16.21
>其中：股票 50,810,794.73 16.21
2 固定收益投资 257,858,514.91 82.26
>其中：债券 257,858,514.91 82.26
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,757.31 0.17
6 其他资产 4,240,095.53 1.35
7 合计 313,451,162.48 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 15,869,487 8.98
>其中：股票 15,869,487 8.98
2 固定收益投资 152,085,294.23 86.02
>其中：债券 152,085,294.23 86.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,860,667.81 1.05
6 其他资产 6,994,909.39 3.96
7 合计 176,810,358.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 12,576,735.88 9.86
>其中：股票 12,576,735.88 9.86
2 固定收益投资 110,372,229.86 86.53
>其中：债券 110,372,229.86 86.53
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,122,100.02 1.66
6 其他资产 2,484,766.4 1.95
7 合计 127,555,832.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 4,684,436.78 3.97
>其中：股票 4,684,436.78 3.97
2 固定收益投资 107,226,707.45 90.90
>其中：债券 107,226,707.45 90.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,551,445.61 3.01
6 其他资产 2,504,321.01 2.12
7 合计 117,966,910.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 34,105,165.72 14.34
>其中：股票 34,105,165.72 14.34
2 固定收益投资 96,871,029.97 40.73
>其中：债券 96,871,029.97 40.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,008,270 25.23
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,136,022.99 10.99
6 其他资产 20,696,423.06 8.70
7 合计 237,816,911.74 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 352,618 0.81
C 制造业 4,884,878.43 11.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 168,000 0.39
E 建筑业 213,460 0.49
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 164,450 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 247,237 0.57
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,030,643.43 13.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 526,442 0.50
C 制造业 10,872,907.28 10.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,117,887 1.07
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 308,176 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 1,291,230 1.23
H 住宿和餐饮业 206,800 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 794,083 0.76
J 金融业 2,263,955 2.16
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,381,480.28 16.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 493,458 0.32
C 制造业 14,542,446.28 9.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,617,240 1.67
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 341,088 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 2,722,857.8 1.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 816,305 0.52
J 金融业 946,560 0.60
K 房地产业 654,040 0.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 23,133,995.08 14.77
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 696,960 0.43
C 制造业 17,407,334.48 10.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,722,889 2.30
E 建筑业 748,544 0.46
F 批发和零售业 365,840 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 1,935,593 1.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 716,880 0.44
J 金融业 1,145,716 0.71
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 26,739,756.48 16.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 19,470,986.3 10.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,080,867 1.69
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,292,795 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,822,944 1.55
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 3,755,256 2.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 734,502 0.40
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,157,350.3 18.24
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 473,536 0.24
C 制造业 23,850,314.94 12.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 472,498 0.24
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 304,668 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 2,497,407 1.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 812,940 0.42
J 金融业 727,493 0.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,883,375 0.97
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,022,231.94 15.93
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 740,802 0.27
C 制造业 33,909,272.96 12.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 827,316 0.31
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 373,759 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 3,373,013 1.25
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,040,541 0.39
J 金融业 3,540,531 1.31
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 7,803,155 2.89
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 51,608,389.96 19.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 996,786 0.38
C 制造业 22,438,070 8.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 344,810 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2,918,710 1.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 7,694,091 2.92
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 6,081,690 2.31
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 40,474,157 15.35
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 30,595,411.29 10.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,054,100 0.35
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 558,395 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,809,002 1.25
J 金融业 3,529,903 1.16
K 房地产业 784,062 0.26
L 租赁和商务服务业 7,481,881 2.46
M 科学研究和技术服务业 2,998,040.44 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,810,794.73 16.73
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,605,891 6.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,051,596 0.68
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 4,212,000 2.74
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,869,487 10.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,511,002.88 9.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 470,595 0.41
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,377,410 1.20
M 科学研究和技术服务业 217,728 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 12,576,735.88 10.98
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,048,010.78 2.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 727,402 0.62
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 909,024 0.77
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,684,436.78 3.98
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,492,113.72 5.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 758,124 0.34
J 金融业 14,146,642 6.43
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 7,428,435 3.38
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 279,851 0.13
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 34,105,165.72 15.50

前五大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019729 23国债26 74,000 7,690,747.01 33.28
2 019703 23国债10 40,000 4,077,808.22 17.65
3 113052 兴业转债 21,750 2,265,767.52 9.80
4 110059 浦发转债 20,580 2,243,243.12 9.71
5 113042 上银转债 13,930 1,545,004.73 6.69
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230202 23国开02 100,000 10,306,904.11 23.71
2 019703 23国债10 70,000 7,099,380.82 16.33
3 113042 上银转债 37,990 4,182,930.58 9.62
4 110059 浦发转债 34,300 3,692,905.74 8.49
5 113052 兴业转债 30,860 3,145,064.77 7.23
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230202 23国开02 500,000 51,153,109.59 48.90
2 102282404 22鲁高速股MTN001 70,000 7,163,089.64 6.85
3 102380938 23中电投MTN011 70,000 7,095,232.9 6.78
4 019703 23国债10 68,000 6,854,604.93 6.55
5 113042 上银转债 41,990 4,579,707.8 4.38
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019679 22国债14 120,000 12,215,746.85 7.80
2 122469 15五矿02 100,000 10,684,630.14 6.82
3 102101322 21东方电气MTN002 100,000 10,368,854.25 6.62
4 102280416 22信达投资MTN001 100,000 10,356,770.49 6.61
5 102101952 21中电海康MTN001 100,000 10,343,589.04 6.60
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019679 22国债14 120,000 12,149,901.37 7.49
2 122469 15五矿02 100,000 10,537,890.41 6.50
3 102101322 21东方电气MTN002 100,000 10,257,428.49 6.33
4 102000621 20中油股MTN001 100,000 10,235,356.71 6.31
5 102101952 21中电海康MTN001 100,000 10,224,772.6 6.31
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019679 22国债14 120,000 12,085,873.97 6.65
2 102280416 22信达投资MTN001 100,000 10,396,813.7 5.72
3 122469 15五矿02 100,000 10,390,191.78 5.72
4 102100344 21华为MTN002 100,000 10,385,600 5.71
5 149345 21长江01 100,000 10,379,002.74 5.71
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280416 22信达投资MTN001 130,000 13,640,867.95 7.01
2 019664 21国债16 120,000 12,253,893.7 6.29
3 155804 19华创04 100,000 10,382,211.51 5.33
4 102100344 21华为MTN002 100,000 10,368,000 5.32
5 102280345 22诚通控股MTN003A 100,000 10,303,040 5.29
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280416 22信达投资MTN001 200,000 20,758,273.97 7.68
2 102101322 21东方电气MTN002 200,000 20,757,708.49 7.68
3 102101952 21中电海康MTN001 200,000 20,707,178.08 7.66
4 102100521 21广州地铁MTN007 200,000 20,341,041.1 7.53
5 149764 22鲲鹏01 200,000 20,193,909.04 7.47
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102000758 20人才安居MTN001 200,000 20,436,065.75 7.75
2 102280416 22信达投资MTN001 200,000 20,308,832.88 7.70
3 102100521 21广州地铁MTN007 200,000 20,151,413.7 7.64
4 200005 20附息国债05 200,000 20,087,276.71 7.62
5 019654 21国债06 169,040 17,283,362.81 6.56
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,648,000 10.09
2 200215 20国开15 200,000 20,836,000 6.86
3 210203 21国开03 200,000 20,422,000 6.73
4 102000758 20人才安居MTN001 200,000 20,026,000 6.59
5 200005 20附息国债05 200,000 19,640,000 6.47
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,610,000 13.42
2 210210 21国开10 200,000 20,318,000 13.23
3 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,171,000 6.62
4 1780085 17铁道06 100,000 10,140,000 6.60
5 102100344 21华为MTN002 100,000 10,128,000 6.59
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,250,000 8.95
2 101901455 19国电MTN004 100,000 10,113,000 8.83
3 101900538 19中电投MTN004 100,000 10,087,000 8.80
4 155804 19华创04 100,000 10,080,000 8.80
5 102000034 20南电MTN001 100,000 10,068,000 8.79
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,260,000 8.71
2 101900538 19中电投MTN004 100,000 10,163,000 8.63
3 101900820 19汇金MTN011 100,000 10,095,000 8.57
4 101901455 19国电MTN004 100,000 10,086,000 8.56
5 102000034 20南电MTN001 100,000 10,024,000 8.51
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101900121 19中电信MTN001 100,000 10,096,000 4.59
2 132015 18中油EB 100,000 10,060,000 4.57
3 152233 19南网05 100,000 10,048,000 4.57
4 2080313 20宜宾国资04 100,000 10,039,000 4.56
5 200314 20进出14 100,000 10,011,000 4.55

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688376 美埃科技 9,977 379,026.23 0.87
2 002475 立讯精密 10,400 358,280 0.82
3 601899 紫金矿业 28,300 352,618 0.81
4 002837 英维克 11,800 324,264 0.75
5 000333 美的集团 5,700 311,391 0.72
6 300750 宁德时代 1,800 293,868 0.68
7 600862 中航高科 11,800 261,370 0.60
8 603606 东方电缆 6,000 256,500 0.59
9 601728 中国电信 45,700 247,237 0.57
10 000683 远兴能源 40,700 238,909 0.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601688 华泰证券 121,300 1,917,753 1.83
2 603606 东方电缆 30,600 1,218,186 1.16
3 300750 宁德时代 5,200 1,055,756 1.01
4 300896 爱美客 2,600 1,014,702 0.97
5 000858 五 粮 液 6,100 952,210 0.91
6 600378 昊华科技 22,200 732,600 0.70
7 600011 华能国际 90,100 709,087 0.68
8 000683 远兴能源 81,300 574,791 0.55
9 603885 吉祥航空 39,600 566,280 0.54
10 601208 东材科技 45,700 531,034 0.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000733 振华科技 26,600 2,549,610 1.63
2 600900 长江电力 95,500 2,106,730 1.34
3 603606 东方电缆 34,500 1,691,535 1.08
4 300896 爱美客 3,500 1,557,325 0.99
5 000858 五 粮 液 9,300 1,521,201 0.97
6 000333 美的集团 20,900 1,231,428 0.79
7 600875 东方电气 59,900 1,117,135 0.71
8 601816 京沪高铁 205,800 1,082,508 0.69
9 601318 中国平安 20,400 946,560 0.60
10 000683 远兴能源 115,600 831,164 0.53
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000858 五 粮 液 12,900 2,541,300 1.57
2 600900 长江电力 118,600 2,520,250 1.55
3 300896 爱美客 3,500 1,955,625 1.21
4 300059 东方财富 57,200 1,145,716 0.71
5 000333 美的集团 20,900 1,124,629 0.69
6 000933 神火股份 54,500 965,740 0.60
7 600690 海尔智家 40,300 914,004 0.56
8 600004 白云机场 52,300 817,449 0.50
9 603606 东方电缆 16,000 788,960 0.49
10 300490 华自科技 50,400 771,120 0.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300896 爱美客 6,300 3,568,005 1.96
2 002727 一心堂 104,500 3,292,795 1.81
3 002049 紫光国微 18,520 2,441,306.4 1.34
4 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100 1.24
5 600900 长江电力 96,500 2,026,500 1.11
6 000858 五 粮 液 10,500 1,897,245 1.04
7 600926 杭州银行 132,200 1,729,176 0.95
8 601012 隆基绿能 38,000 1,605,880 0.88
9 000333 美的集团 20,900 1,082,620 0.60
10 601166 兴业银行 59,400 1,044,846 0.57
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002049 紫光国微 24,680 3,553,920 1.83
2 603606 东方电缆 46,100 3,214,553 1.65
3 300896 爱美客 4,900 2,402,568 1.23
4 000858 五 粮 液 13,100 2,216,913 1.14
5 601888 中国中免 9,500 1,883,375 0.97
6 688390 固德威 5,684 1,608,742.52 0.83
7 300487 蓝晓科技 21,450 1,563,061.5 0.80
8 000933 神火股份 81,600 1,370,064 0.70
9 600872 中炬高新 37,200 1,185,936 0.61
10 600233 圆通速递 54,200 1,124,650 0.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 33,500 7,803,155 2.89
2 603606 东方电缆 60,600 4,641,960 1.72
3 300896 爱美客 6,300 3,780,063 1.40
4 000858 五 粮 液 17,900 3,614,547 1.34
5 002049 紫光国微 17,200 3,263,184 1.21
6 601166 兴业银行 123,900 2,465,610 0.91
7 688390 固德威 6,873 2,151,317.73 0.80
8 600872 中炬高新 54,200 1,875,862 0.69
9 300487 蓝晓科技 28,350 1,729,350 0.64
10 600233 圆通速递 74,300 1,514,977 0.56
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 37,000 6,081,690 2.31
2 600585 海螺水泥 82,400 3,253,976 1.23
3 300896 爱美客 6,800 3,230,000 1.23
4 600036 招商银行 62,300 2,915,640 1.11
5 002049 紫光国微 12,300 2,515,842 0.95
6 601318 中国平安 50,900 2,466,105 0.94
7 601601 中国太保 97,100 2,225,532 0.84
8 603606 东方电缆 33,900 1,747,545 0.66
9 000933 神火股份 121,200 1,700,436 0.65
10 600519 贵州茅台 700 1,203,300 0.46
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 34,100 7,481,881 2.46
2 300896 爱美客 9,900 5,307,489 1.75
3 000858 五 粮 液 14,200 3,161,772 1.04
4 002241 歌尔股份 58,200 3,148,620 1.04
5 002049 紫光国微 13,500 3,037,500 1.00
6 300496 中科创达 21,500 2,976,030 0.98
7 300601 康泰生物 21,800 2,148,172 0.71
8 300416 苏试试验 58,400 1,982,680 0.65
9 300059 东方财富 53,300 1,977,963 0.65
10 600872 中炬高新 44,900 1,704,853 0.56
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 16,200 4,212,000 2.74
2 300896 爱美客 3,800 2,252,678 1.47
3 601208 东材科技 71,000 1,131,030 0.74
4 300496 中科创达 8,400 1,051,596 0.68
5 300601 康泰生物 9,000 991,170 0.65
6 002049 紫光国微 4,600 951,280 0.62
7 300782 卓胜微 2,600 915,200 0.60
8 000858 五 粮 液 2,900 636,231 0.41
9 300595 欧普康视 6,800 555,288 0.36
10 600150 中国船舶 21,400 537,140 0.35
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 3,900 1,170,390 1.02
2 688012 中微公司 4,895 812,178.4 0.71
3 300601 康泰生物 4,700 700,300 0.61
4 002415 海康威视 10,100 651,450 0.57
5 300408 三环集团 14,800 627,816 0.55
6 600584 长电科技 15,000 565,200 0.49
7 600276 恒瑞医药 8,000 543,760 0.47
8 301006 迈拓股份 17,400 530,700 0.46
9 688200 华峰测控 1,053 498,416.49 0.43
10 300724 捷佳伟创 4,100 475,641 0.42
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 2,600 795,808 0.68
2 601398 工商银行 131,300 727,402 0.62
3 600519 贵州茅台 300 602,700 0.51
4 600309 万华化学 4,500 475,200 0.40
5 002064 华峰化学 29,400 343,980 0.29
6 603658 安图生物 3,100 340,442 0.29
7 002415 海康威视 4,400 245,960 0.21
8 300122 智飞生物 1,300 224,237 0.19
9 688200 华峰测控 745 218,121.1 0.19
10 688019 安集科技 1,166 218,018.68 0.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 26,300 7,428,435 3.38
2 000001 平安银行 181,900 3,517,946 1.60
3 601818 光大银行 797,900 3,183,621 1.45
4 601166 兴业银行 150,500 3,140,935 1.43
5 600926 杭州银行 202,800 3,025,776 1.37
6 688063 派能科技 9,428 2,438,269.36 1.11
7 002064 华峰氨纶 126,300 1,274,367 0.58
8 601939 建设银行 153,700 965,236 0.44
9 002304 洋河股份 3,400 802,366 0.36
10 600519 贵州茅台 400 799,200 0.36

费率结构

1.A类份额申购费率

普通申购费率

申购金额(元）（含申购费）

申购费率

100万元以下

0.80%

100万元（含）-300万元

0.50%

300万元（含）-500万元

0.30%

500万元以上（含）

每笔1000元

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分销售机构如实行优惠费率，请投资者参见其相关公告。

特定申购费率

申购金额(元）（含申购费)

申购费率

100万元以下

0.08%

100万元（含）-300万元

0.05%

300万元（含）-500万元

0.03%

500万元以上（含）

每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过销售机构申购的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.A类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日（含）-30日

0.50%

30日（含）-6个月

0.10%

6个月以上（含）

0

注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，以上每个月按30日计算。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于7日的将按赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

3.管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.40%/年

托管费

0.10%/年

销售服务费

0


 

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-03-02 2022-03-02 0.3000
2 2022-01-26 2022-01-26 0.4500

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95788 https://www.txfund.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司 95580 http://ynty.psbc.com
中国中金财富证券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
平安证券股份有限公司 95511-8 https://stock.pingan.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
招商证券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
国金证券股份有限公司 95310 http://www.gjzq.com.cn
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-055-5728 http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
通华财富（上海）基金销售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 http://www.66liantai.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 http://www.leadfund.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 http://www.ifastps.com.cn
和耕传承基金销售有限公司 4000-555-671 http://www.hgccpb.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 https://www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055 http://www.duxiaoman.com
上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 http://www.zhongzhengfund.com