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博远臻享3个月定开债券A

基金代码：013222

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。
基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 分红信息 销售机构 基金公告

基金信息

基金名称

博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）

基金简称

博远臻享3个月定开债券A

基金代码

013222

基金类型

契约型定期开放式、债券型基金

成立日期

2021年12月7日

最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。
通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为0.1元，追加认/申购单笔最低金额不受限制。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。

适合客户类型

C2谨慎型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1年期银行定期存款利率（税后）*10%

风险收益特征

本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。


 

基金经理

  • 钟鸣远

    钟鸣远先生，中国国籍，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理，大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理；2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 黄婧丽

    黄婧丽女士，中国国籍，具有基金从业资格，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司，曾任固定收益投资总部基金经理，自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理；2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理；2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,140,693,142.07 95.71
>其中：债券 2,140,693,142.07 95.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 95,506,371.85 4.27
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,630.31 0.01
6 其他资产 9,205.76 0.00
7 合计 2,236,531,349.99 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,454,363,086.93 99.99
>其中：债券 2,454,363,086.93 99.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,386.67 0.01
6 其他资产 96,696.71 0.00
7 合计 2,454,624,170.31 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,371,939,759.73 70.37
>其中：债券 2,371,939,759.73 70.37
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 998,876,894.48 29.63
6 其他资产 87,305.39 0.00
7 合计 3,370,903,959.6 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,358,817,212.35 99.90
>其中：债券 1,358,817,212.35 99.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,363,159.46 0.10
6 其他资产 3,597.39 0.00
7 合计 1,360,183,969.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,264,120,151.35 99.96
>其中：债券 1,264,120,151.35 99.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,683.39 0.04
6 其他资产 3,595.55 0.00
7 合计 1,264,568,430.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,002,842,423.92 96.49
>其中：债券 2,002,842,423.92 96.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,005,822.9 0.05
6 其他资产 71,791,736.08 3.46
7 合计 2,075,639,982.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,586,205,789.57 89.59
>其中：债券 2,586,205,789.57 89.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 300,146,455.79 10.40
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,430.35 0.01
6 其他资产 20,407.82 0.00
7 合计 2,886,588,083.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,101,391,153.45 99.14
>其中：债券 5,101,391,153.45 99.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,123,351.96 0.86
6 其他资产 20,390.88 0.00
7 合计 5,145,534,896.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,573,590,191.78 99.99
>其中：债券 5,573,590,191.78 99.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,543.39 0.01
6 其他资产 40,367.1 0.00
7 合计 5,574,383,102.27 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,842,687,546.73 83.72
>其中：债券 4,842,687,546.73 83.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 300,114,797.43 5.19
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,996.35 0.01
6 其他资产 641,244,966.36 11.09
7 合计 5,784,374,306.87 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,343,934,863.28 75.82
>其中：债券 5,343,934,863.28 75.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,703,775,207.76 24.17
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,719.62 0.00
6 其他资产 114,261 0.00
7 合计 7,048,066,051.66 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前五大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 240203 24国开03 2,800,000 288,218,229.51 14.06
2 112403064 24农业银行CD064 2,000,000 197,960,359.45 9.66
3 230203 23国开03 1,500,000 156,973,770.49 7.66
4 220303 22进出03 1,100,000 111,557,208.22 5.44
5 102380384 23光大环境MTN001 1,000,000 102,910,438.36 5.02
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112403064 24农业银行CD064 2,000,000 196,952,543.56 9.66
2 230208 23国开08 1,500,000 153,293,178.08 7.52
3 220303 22进出03 1,100,000 111,086,649.32 5.45
4 102380384 23光大环境MTN001 1,000,000 102,515,342.47 5.03
5 102480681 24国联MTN003 1,000,000 102,369,819.18 5.02
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 240205 24国开05 3,000,000 307,480,819.67 15.36
2 230210 23国开10 1,000,000 105,397,049.18 5.27
3 102380384 23光大环境MTN001 1,000,000 101,167,041.1 5.06
4 102481241 24南京地铁MTN003(绿色) 1,000,000 100,052,706.85 5.00
5 240625 24东吴01 1,000,000 100,034,175.34 5.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230405 23农发05 2,300,000 234,892,778.69 23.25
2 230303 23进出03 2,000,000 205,039,672.13 20.29
3 230413 23农发13 1,200,000 120,917,770.49 11.97
4 190409 19农发09 1,000,000 101,859,344.26 10.08
5 220412 22农发12 1,000,000 100,750,218.58 9.97
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230405 23农发05 2,800,000 283,433,672.13 28.26
2 230303 23进出03 2,000,000 203,412,459.02 20.28
3 220412 22农发12 1,500,000 153,908,219.18 15.35
4 190409 19农发09 1,000,000 101,254,918.03 10.10
5 112303206 23农业银行CD206 1,000,000 97,692,732.24 9.74
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230405 23农发05 3,800,000 382,794,245.9 18.81
2 210203 21国开03 3,000,000 310,475,901.64 15.26
3 230303 23进出03 2,000,000 202,405,245.9 9.95
4 230202 23国开02 1,700,000 173,065,775.34 8.51
5 230201 23国开01 1,600,000 161,552,218.58 7.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220206 22国开06 3,000,000 304,587,863.01 10.73
2 220404 22农发04 2,000,000 202,809,041.1 7.14
3 210202 21国开02 2,000,000 202,275,287.67 7.13
4 220216 22国开16 2,000,000 200,690,410.96 7.07
5 230203 23国开03 2,000,000 200,496,712.33 7.06
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220303 22进出03 5,000,000 507,367,123.29 9.86
2 220406 22农发06 4,500,000 453,171,945.21 8.81
3 220206 22国开06 3,500,000 353,668,191.78 6.88
4 210202 21国开02 3,000,000 311,048,547.95 6.05
5 220220 22国开20 3,100,000 305,702,295.89 5.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210208 21国开08 3,500,000 354,069,876.71 6.56
2 220206 22国开06 3,500,000 352,193,780.82 6.53
3 220303 22进出03 3,200,000 324,050,060.27 6.01
4 220402 22农发02 3,000,000 305,974,520.55 5.67
5 220202 22国开02 2,800,000 285,697,961.64 5.30
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210218 21国开18 4,200,000 429,261,978.08 9.41
2 210306 21进出06 3,500,000 356,558,904.11 7.81
3 220202 22国开02 3,500,000 352,912,575.34 7.73
4 220206 22国开06 3,000,000 300,106,602.74 6.58
5 220201 22国开01 2,400,000 242,538,476.71 5.31
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220202 22国开02 6,000,000 600,218,630.14 11.68
2 210218 21国开18 5,700,000 577,835,235.62 11.24
3 210203 21国开03 5,500,000 561,947,054.79 10.93
4 220401 22农发01 4,800,000 478,934,531.51 9.32
5 210306 21进出06 3,500,000 354,254,178.08 6.89

费率结构

1.A类份额申购费率

普通申购费率

申购金额(元）（含申购费）

申购费率

100万元以下

0.80%

100万元（含）-300万元

0.50%

300万元（含）-500万元

0.30%

500万元以上（含）

每笔1000元

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分销售机构如实行优惠费率，请投资者参见其相关公告。
特定申购费率

申购金额(元）（含申购费）

申购费率

100万元以下

0.08%

100万元（含）-300万元

0.05%

300万元（含）-500万元

0.03%

500万元以上（含）

每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.A类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

   7日（含）

0%

注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算 。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于7天的投资者不收取赎回费。

3.管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.30%/年

托管费

0.10%/年

销售服务费

0


分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2024-02-01 2024-02-01 0.1500
2 2023-09-18 2023-09-18 0.0300
3 2023-06-05 2023-06-05 0.1000
4 2022-09-26 2022-09-26 0.1700
5 2022-06-06 2022-06-06 0.1180

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司 95580 http://ynty.psbc.com
兴业银行股份有限公司 95561 http://www.cib.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司 95510 https://fund.sinosig.com
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
国投证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
中国中金财富证券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
招商证券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
国金证券股份有限公司 95310 http://www.gjzq.com.cn
华源证券股份有限公司 95305-8 http://www.huayuanstock.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 http://www.66liantai.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-055-5728 http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
通华财富（上海）基金销售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 http://www.leadfund.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 http://www.ifastps.com.cn
和耕传承基金销售有限公司 4000-555-671 http://www.hgccpb.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 https://www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055 http://www.duxiaoman.com
上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 http://www.zhongzhengfund.com