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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
05-07 0.9070 0.9895 -0.34% 1.27% -1.99% 1.42% -1.80%
008045
05-07 0.8912 0.9687 -0.35% 1.24% -2.09% 1.28% -3.93%
013222
05-07 1.0606 1.1174 -0.01% -0.17% -0.23% -0.04% 12.17%
013223
05-07 1.0604 1.1072 0.00% -0.16% -0.22% -0.04% 11.05%
009109
05-07 1.0328 1.1282 -0.01% 0.14% -0.03% 0.23% 13.38%
009110
05-07 1.0309 1.0769 -0.01% 0.12% -0.08% 0.15% 7.78%
016015
05-07 1.0391 1.0862 0.02% 0.03% -0.11% -0.11% 9.00%
016451
05-07 1.0961 1.0961 -0.11% 0.13% 0.16% 0.81% 9.61%
019803
05-07 1.0915 1.0915 -0.11% 0.11% 0.09% 0.71% 7.49%
019585
05-07 1.0591 1.0691 -0.04% -0.06% -0.24% 0.00% 6.94%
019586
05-07 1.0641 1.0741 -0.03% -0.06% -0.25% -0.03% 7.44%
021544
05-07 1.0134 1.0234 -0.02% -0.01% -0.12% 0.03% 2.34%
021545
05-07 1.0152 1.0252 -0.02% 0.01% -0.12% 0.01% 2.53%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
05-07 0.9226 0.9226 0.15% 1.06% -0.54% -0.52% -7.74%
010907
05-07 0.9074 0.9074 0.15% 1.04% -0.65% -0.66% -9.26%
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