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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
03-27 | 0.9146 | 0.9971 | -0.42% | -2.27% | 1.03% | 2.27% | -0.97% |
|
008045
|
03-27 | 0.8991 | 0.9766 | -0.43% | -2.29% | 0.92% | 2.18% | -3.08% |
|
013222
|
03-27 | 1.0528 | 1.1096 | 0.00% | 0.17% | -0.70% | -0.77% | 11.34% |
|
013223
|
03-27 | 1.0525 | 1.0993 | 0.00% | 0.17% | -0.71% | -0.78% | 10.23% |
|
009109
|
03-27 | 1.0252 | 1.1206 | 0.01% | -0.07% | -0.49% | -0.51% | 12.55% |
|
009110
|
03-27 | 1.0236 | 1.0696 | 0.02% | -0.08% | -0.54% | -0.56% | 7.01% |
|
016015
|
03-27 | 1.0346 | 1.0817 | 0.01% | 0.15% | -0.54% | -0.54% | 8.53% |
|
016451
|
03-27 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | 0.14% | -0.16% | -0.22% | 8.49% |
|
019803
|
03-27 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | 0.11% | -0.23% | -0.29% | 6.43% |
|
019585
|
03-27 | 1.0519 | 1.0619 | 0.00% | 0.09% | -0.65% | -0.68% | 6.21% |
|
019586
|
03-27 | 1.0569 | 1.0669 | 0.00% | 0.08% | -0.68% | -0.70% | 6.71% |
|
021544
|
03-27 | 1.0068 | 1.0168 | 0.01% | 0.13% | -0.60% | -0.62% | 1.67% |
|
021545
|
03-27 | 1.0085 | 1.0185 | 0.01% | 0.12% | -0.62% | -0.65% | 1.85% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
03-27 | 0.9420 | 0.9420 | 0.01% | -0.06% | 1.15% | 1.57% | -5.80% |
|
010907
|
03-27 | 0.9270 | 0.9270 | 0.02% | -0.09% | 1.06% | 1.49% | -7.30% |
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