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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
04-18 | 0.8897 | 0.9722 | -0.13% | -4.31% | -0.41% | -0.51% | -3.67% |
|
008045
|
04-18 | 0.8744 | 0.9519 | -0.14% | -4.35% | -0.51% | -0.63% | -5.75% |
|
013222
|
04-18 | 1.0595 | 1.1163 | 0.01% | 0.80% | -0.04% | -0.14% | 12.05% |
|
013223
|
04-18 | 1.0592 | 1.1060 | 0.01% | 0.80% | -0.04% | -0.15% | 10.93% |
|
009109
|
04-18 | 1.0309 | 1.1263 | 0.01% | 0.77% | 0.01% | 0.04% | 13.17% |
|
009110
|
04-18 | 1.0291 | 1.0751 | 0.01% | 0.75% | -0.05% | -0.02% | 7.59% |
|
016015
|
04-18 | 1.0385 | 1.0856 | 0.00% | 0.59% | 0.03% | -0.16% | 8.94% |
|
016451
|
04-18 | 1.0945 | 1.0945 | 0.02% | 1.16% | 0.72% | 0.66% | 9.45% |
|
019803
|
04-18 | 1.0901 | 1.0901 | 0.02% | 1.13% | 0.65% | 0.58% | 7.36% |
|
019585
|
04-18 | 1.0579 | 1.0679 | 0.00% | 0.79% | 0.09% | -0.11% | 6.82% |
|
019586
|
04-18 | 1.0629 | 1.0729 | 0.00% | 0.79% | 0.07% | -0.14% | 7.32% |
|
021544
|
04-18 | 1.0124 | 1.0224 | 0.00% | 0.75% | 0.08% | -0.07% | 2.24% |
|
021545
|
04-18 | 1.0142 | 1.0242 | 0.00% | 0.74% | 0.07% | -0.09% | 2.43% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
04-18 | 0.9168 | 0.9168 | 0.08% | -2.91% | -0.05% | -1.14% | -8.32% |
|
010907
|
04-18 | 0.9019 | 0.9019 | 0.07% | -2.95% | -0.15% | -1.26% | -9.81% |
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