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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
01-22 0.9033 0.9858 0.21% -1.04% -1.74% 1.01% -2.20%
008045
01-22 0.8886 0.9661 0.21% -1.08% -1.83% 0.99% -4.22%
013222
01-22 1.0605 1.1173 -0.02% 0.06% 2.18% -0.05% 12.16%
013223
01-22 1.0603 1.1071 -0.01% 0.06% 2.18% -0.05% 11.04%
009109
01-22 1.0411 1.1265 0.01% 0.18% 1.54% 0.06% 13.19%
009110
01-22 1.0398 1.0758 0.01% 0.16% 1.49% 0.04% 7.65%
016015
01-22 1.0385 1.0856 -0.01% -0.13% 1.42% -0.16% 8.94%
016451
01-22 1.0885 1.0885 -0.11% 0.18% 2.97% 0.11% 8.85%
019803
01-22 1.0848 1.0848 -0.12% 0.15% 2.88% 0.09% 6.83%
019585
01-22 1.0578 1.0678 -0.05% -0.04% 2.43% -0.12% 6.81%
019586
01-22 1.0631 1.0731 -0.04% -0.04% 2.41% -0.12% 7.34%
021544
01-22 1.0221 1.0221 -0.03% -0.05% 2.00% -0.11% 2.20%
021545
01-22 1.0240 1.0240 -0.03% -0.06% 1.97% -0.12% 2.40%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
01-22 0.9162 0.9162 -0.26% -1.62% -1.78% -1.21% -8.38%
010907
01-22 0.9022 0.9022 -0.25% -1.65% -1.88% -1.23% -9.78%
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