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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-08 0.9331 1.0156 0.12% 2.98% 4.39% 4.34% 1.03%
008045
07-08 0.9163 0.9938 0.12% 2.96% 4.29% 4.14% -1.23%
013222
07-08 1.0638 1.1206 -0.02% 0.20% 0.46% 0.26% 12.51%
013223
07-08 1.0635 1.1103 -0.02% 0.20% 0.46% 0.25% 11.38%
009109
07-08 1.0308 1.1332 -0.02% 0.35% 0.74% 0.72% 13.93%
009110
07-08 1.0305 1.0815 -0.03% 0.33% 0.69% 0.60% 8.26%
016015
07-08 1.0432 1.0903 -0.03% 0.22% 0.55% 0.29% 9.43%
016451
07-08 1.1032 1.1032 -0.08% 0.32% 0.79% 1.46% 10.32%
019803
07-08 1.0979 1.0979 -0.08% 0.28% 0.71% 1.30% 8.12%
019585
07-08 1.0530 1.0730 -0.07% 0.24% 0.56% 0.37% 7.33%
019586
07-08 1.0578 1.0778 -0.07% 0.23% 0.54% 0.32% 7.81%
021544
07-08 1.0172 1.0272 -0.05% 0.24% 0.56% 0.40% 2.72%
021545
07-08 1.0187 1.0287 -0.06% 0.22% 0.53% 0.35% 2.88%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
07-08 0.9456 0.9456 0.68% 2.38% 3.21% 1.96% -5.44%
010907
07-08 0.9294 0.9294 0.68% 2.35% 3.11% 1.75% -7.06%
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