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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
10-13 | 0.8966 | 0.9791 | 0.08% | -0.95% | -6.23% | -7.11% | -2.92% |
|
008045
|
10-13 | 0.8760 | 0.9535 | 0.08% | -0.97% | -6.32% | -7.39% | -5.57% |
|
013222
|
10-13 | 1.0841 | 1.1559 | 0.04% | 0.38% | 0.68% | 2.90% | 16.28% |
|
013223
|
10-13 | 1.0837 | 1.1455 | 0.03% | 0.37% | 0.67% | 2.89% | 15.10% |
|
009109
|
10-13 | 1.0324 | 1.1501 | 0.03% | 0.34% | 0.83% | 2.21% | 15.81% |
|
009110
|
10-13 | 1.0327 | 1.0958 | 0.03% | 0.33% | 0.78% | 2.04% | 9.77% |
|
016015
|
10-13 | 1.0254 | 1.1171 | 0.03% | 0.28% | 0.63% | 2.12% | 12.32% |
|
016451
|
10-13 | 1.0782 | 1.1252 | 0.05% | 0.56% | 0.52% | 1.71% | 12.61% |
|
019803
|
10-13 | 1.0647 | 1.1117 | 0.05% | 0.53% | 0.43% | 1.53% | 9.56% |
|
019585
|
10-13 | 1.0311 | 1.0961 | 0.04% | 0.59% | 0.88% | 2.43% | 9.80% |
|
019586
|
10-13 | 1.0349 | 1.0999 | 0.05% | 0.58% | 0.86% | 2.38% | 10.18% |
|
021544
|
10-13 | 1.0384 | 1.0484 | 0.07% | 0.86% | 1.20% | 2.45% | 4.86% |
|
021545
|
10-13 | 1.0366 | 1.0466 | 0.06% | 0.68% | 0.99% | 2.17% | 4.69% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
10-13 | 0.9616 | 0.9616 | -0.35% | -1.47% | -2.05% | -6.42% | -3.84% |
|
010907
|
10-13 | 0.9403 | 0.9403 | -0.37% | -1.50% | -2.15% | -6.72% | -5.97% |
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