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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
03-12 0.9705 1.0530 -0.02% -1.07% 0.47% 0.55% 5.08%
008045
03-12 0.9504 1.0279 -0.02% -1.10% 0.37% 0.48% 2.45%
013222
03-12 1.0642 1.1360 0.00% 0.13% 1.08% 1.02% 14.14%
013223
03-12 1.0639 1.1257 -0.01% 0.12% 1.07% 1.01% 13.00%
009109
03-12 1.0260 1.1316 0.02% 0.01% 0.45% 0.39% 13.76%
009110
03-12 1.0276 1.0786 0.02% -0.01% 0.39% 0.35% 7.95%
016015
03-12 1.0239 1.1010 0.02% 0.14% 0.73% 0.54% 10.58%
016451
03-12 1.0614 1.1084 0.00% -0.03% 0.21% 0.12% 10.85%
019803
03-12 1.0497 1.0967 0.01% -0.05% 0.14% 0.10% 8.02%
019585
03-12 1.0114 1.0764 0.07% 0.06% 0.46% 0.48% 7.71%
019586
03-12 1.0158 1.0808 0.07% 0.05% 0.45% 0.49% 8.14%
021544
03-12 1.0177 1.0277 0.05% 0.05% 0.32% 0.40% 2.77%
021545
03-12 1.0184 1.0284 0.05% 0.05% 0.29% 0.37% 2.85%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
03-12 1.0507 1.0507 0.03% 0.33% 3.17% 2.25% 5.07%
010907
03-12 1.0299 1.0299 0.03% 0.30% 3.06% 2.17% 2.99%
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