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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-24 0.8857 0.9682 -0.02% -0.85% -2.00% 3.82% -4.10%
008045
07-24 0.8730 0.9505 -0.03% -0.90% -2.11% 3.57% -5.90%
013222
07-24 1.0343 1.0911 0.02% 0.52% 1.30% 3.14% 9.39%
013223
07-24 1.0341 1.0809 0.02% 0.52% 1.30% 3.14% 8.30%
009109
07-24 1.0446 1.1050 0.04% 0.49% 1.07% 3.89% 10.86%
009110
07-24 1.0443 1.0553 0.03% 0.47% 1.02% 3.93% 5.54%
016015
07-24 1.0175 1.0646 0.03% 0.36% 0.92% 2.80% 6.73%
016451
07-24 1.0513 1.0513 -0.01% 0.51% 1.13% 2.87% 5.13%
019803
07-24 1.0494 1.0494 -0.01% 0.49% 1.06% 2.70% 3.35%
019585
07-24 1.0276 1.0376 -0.02% 0.46% 1.09% 3.17% 3.76%
019586
07-24 1.0331 1.0431 -0.02% 0.46% 1.07% 3.13% 4.31%
021544
----------------
021545
----------------
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
009111
07-24 0.9634 0.9634 -0.24% -1.95% -3.88% -4.01% -3.67%
009112
07-24 0.9552 0.9552 -0.24% -1.97% -3.93% -4.12% -4.49%
010906
07-24 0.8716 0.8716 -0.13% -0.32% -1.34% -1.31% -12.84%
010907
07-24 0.8599 0.8599 -0.14% -0.36% -1.44% -1.53% -14.01%
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