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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
02-03 0.9227 1.0052 0.04% 1.63% -2.60% 2.41% -0.10%
008045
02-03 0.9149 0.9924 0.04% 1.60% -2.70% 2.36% -1.38%
010096
02-03 1.0184 1.0934 -0.10% 0.74% 1.01% 0.97% 9.41%
010097
02-03 1.0084 1.0834 -0.10% 0.72% 0.92% 0.93% 8.38%
010098
02-03 1.0182 1.0932 -0.11% 0.74% 1.01% 0.96% 9.39%
013222
02-03 1.0063 1.0351 0.02% -0.02% -0.31% 0.04% 3.52%
013223
02-03 1.0062 1.0250 0.01% -0.03% -0.31% 0.03% 2.50%
009109
02-03 1.0017 1.0186 0.04% 0.05% -0.90% 0.14% 1.86%
009110
02-03 0.9713 0.9713 0.03% 0.03% -0.95% 0.11% -2.88%
016015
02-03 0.9844 0.9844 0.05% 0.42% -1.93% 0.57% -1.43%
016451
02-03 1.0016 1.0016 0.00% 0.10% 0.16% 0.12% 0.16%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
009111
02-03 1.1279 1.1279 -0.62% 4.28% 4.20% 5.30% 12.78%
009112
02-03 1.1214 1.1214 -0.62% 4.27% 4.13% 5.28% 12.13%
008884
02-03 0.7288 0.7288 -0.03% 4.47% -2.40% 6.63% -27.15%
008885
02-03 0.7214 0.7214 -0.03% 4.43% -2.49% 6.59% -27.89%
010906
02-03 0.9296 0.9296 -0.16% 1.32% -0.78% 2.14% -7.04%
010907
02-03 0.9226 0.9226 -0.16% 1.28% -0.88% 2.10% -7.74%
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