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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
09-28 0.8562 0.9387 0.21% -2.06% -6.42% -4.97% -7.30%
008045
09-28 0.8467 0.9242 0.20% -2.10% -6.52% -5.27% -8.73%
010096
09-28 0.9955 1.0705 0.03% -0.85% -1.38% -1.30% 6.95%
010097
09-28 0.9831 1.0581 0.03% -0.88% -1.48% -1.60% 5.66%
010098
09-28 0.9953 1.0703 0.03% -0.85% -1.38% -1.31% 6.93%
013222
09-28 1.0100 1.0518 0.12% -0.08% 0.49% 1.71% 5.25%
013223
09-28 1.0098 1.0416 0.11% -0.08% 0.49% 1.69% 4.20%
009109
09-28 1.0147 1.0528 0.05% -0.33% 0.77% 3.58% 5.36%
009110
09-28 1.0032 1.0032 0.04% -0.36% 0.71% 3.40% 0.31%
016015
09-28 1.0035 1.0265 0.04% -0.29% 0.99% 4.89% 2.80%
016451
09-28 1.0154 1.0154 0.09% -0.02% 0.45% 1.50% 1.54%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
009111
09-28 1.0334 1.0334 0.74% 0.60% -3.89% -3.52% 3.33%
009112
09-28 1.0263 1.0263 0.74% 0.61% -3.91% -3.65% 2.62%
010906
09-28 0.9027 0.9027 0.07% -1.28% -2.99% -0.81% -9.73%
010907
09-28 0.8936 0.8936 0.07% -1.31% -3.08% -1.11% -10.64%
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