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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
02-14 0.9327 1.0152 1.05% 4.33% 3.24% 4.29% 0.99%
008045
02-14 0.9173 0.9948 1.05% 4.29% 3.14% 4.25% -1.12%
013222
02-14 1.0587 1.1155 -0.16% -0.21% 1.70% -0.22% 11.97%
013223
02-14 1.0585 1.1053 -0.15% -0.20% 1.70% -0.22% 10.85%
009109
02-14 1.0417 1.1271 -0.08% 0.04% 1.39% 0.12% 13.25%
009110
02-14 1.0403 1.0763 -0.08% 0.03% 1.35% 0.09% 7.71%
016015
02-14 1.0378 1.0849 -0.10% -0.12% 0.96% -0.23% 8.86%
016451
02-14 1.0906 1.0906 -0.21% 0.24% 2.75% 0.30% 9.06%
019803
02-14 1.0867 1.0867 -0.22% 0.21% 2.66% 0.27% 7.02%
019585
02-14 1.0576 1.0676 -0.19% -0.06% 1.97% -0.14% 6.79%
019586
02-14 1.0628 1.0728 -0.19% -0.06% 1.95% -0.15% 7.31%
021544
02-14 1.0211 1.0211 -0.17% -0.14% 1.49% -0.21% 2.10%
021545
02-14 1.0230 1.0230 -0.16% -0.14% 1.47% -0.21% 2.30%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
02-14 0.9359 0.9359 0.38% 1.96% -0.86% 0.92% -6.41%
010907
02-14 0.9214 0.9214 0.38% 1.94% -0.96% 0.88% -7.86%
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