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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
05-23 0.9000 0.9825 -0.30% 0.28% -4.98% 0.64% -2.56%
008045
05-23 0.8842 0.9617 -0.29% 0.24% -5.08% 0.49% -4.69%
013222
05-23 1.0601 1.1169 0.01% 0.18% 0.69% -0.08% 12.11%
013223
05-23 1.0598 1.1066 0.01% 0.18% 0.68% -0.09% 10.99%
009109
05-23 1.0332 1.1286 -0.01% 0.23% 0.46% 0.27% 13.42%
009110
05-23 1.0312 1.0772 -0.01% 0.21% 0.41% 0.18% 7.81%
016015
05-23 1.0402 1.0873 0.01% 0.21% 0.56% 0.00% 9.11%
016451
05-23 1.0958 1.0958 0.00% 0.27% 1.24% 0.78% 9.58%
019803
05-23 1.0911 1.0911 0.00% 0.25% 1.17% 0.67% 7.46%
019585
05-23 1.0586 1.0686 0.01% 0.18% 0.63% -0.05% 6.89%
019586
05-23 1.0635 1.0735 0.01% 0.17% 0.61% -0.08% 7.38%
021544
05-23 1.0133 1.0233 0.01% 0.18% 0.68% 0.02% 2.33%
021545
05-23 1.0149 1.0249 0.00% 0.17% 0.65% -0.02% 2.50%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
05-23 0.9230 0.9230 -0.25% 0.53% -2.03% -0.47% -7.70%
010907
05-23 0.9076 0.9076 -0.26% 0.49% -2.14% -0.63% -9.24%
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