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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
05-23 | 0.9000 | 0.9825 | -0.30% | 0.28% | -4.98% | 0.64% | -2.56% |
|
008045
|
05-23 | 0.8842 | 0.9617 | -0.29% | 0.24% | -5.08% | 0.49% | -4.69% |
|
013222
|
05-23 | 1.0601 | 1.1169 | 0.01% | 0.18% | 0.69% | -0.08% | 12.11% |
|
013223
|
05-23 | 1.0598 | 1.1066 | 0.01% | 0.18% | 0.68% | -0.09% | 10.99% |
|
009109
|
05-23 | 1.0332 | 1.1286 | -0.01% | 0.23% | 0.46% | 0.27% | 13.42% |
|
009110
|
05-23 | 1.0312 | 1.0772 | -0.01% | 0.21% | 0.41% | 0.18% | 7.81% |
|
016015
|
05-23 | 1.0402 | 1.0873 | 0.01% | 0.21% | 0.56% | 0.00% | 9.11% |
|
016451
|
05-23 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 0.27% | 1.24% | 0.78% | 9.58% |
|
019803
|
05-23 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 0.25% | 1.17% | 0.67% | 7.46% |
|
019585
|
05-23 | 1.0586 | 1.0686 | 0.01% | 0.18% | 0.63% | -0.05% | 6.89% |
|
019586
|
05-23 | 1.0635 | 1.0735 | 0.01% | 0.17% | 0.61% | -0.08% | 7.38% |
|
021544
|
05-23 | 1.0133 | 1.0233 | 0.01% | 0.18% | 0.68% | 0.02% | 2.33% |
|
021545
|
05-23 | 1.0149 | 1.0249 | 0.00% | 0.17% | 0.65% | -0.02% | 2.50% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
05-23 | 0.9230 | 0.9230 | -0.25% | 0.53% | -2.03% | -0.47% | -7.70% |
|
010907
|
05-23 | 0.9076 | 0.9076 | -0.26% | 0.49% | -2.14% | -0.63% | -9.24% |
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