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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
01-24 0.9033 0.9858 0.34% -0.08% -0.17% 1.01% -2.20%
008045
01-24 0.8886 0.9661 0.34% -0.11% -0.27% 0.99% -4.22%
013222
01-24 1.0595 1.1163 0.01% 0.03% 2.14% -0.14% 12.05%
013223
01-24 1.0593 1.1061 0.01% 0.03% 2.14% -0.14% 10.94%
009109
01-24 1.0403 1.1257 -0.03% 0.07% 1.53% -0.02% 13.10%
009110
01-24 1.0390 1.0750 -0.03% 0.05% 1.48% -0.04% 7.57%
016015
01-24 1.0377 1.0848 -0.02% -0.23% 1.36% -0.24% 8.85%
016451
01-24 1.0883 1.0883 0.06% 0.29% 2.99% 0.09% 8.83%
019803
01-24 1.0846 1.0846 0.06% 0.25% 2.91% 0.07% 6.82%
019585
01-24 1.0572 1.0672 0.03% -0.05% 2.43% -0.18% 6.75%
019586
01-24 1.0624 1.0724 0.03% -0.06% 2.40% -0.19% 7.27%
021544
01-24 1.0214 1.0214 0.01% -0.08% 1.98% -0.18% 2.13%
021545
01-24 1.0233 1.0233 0.01% -0.09% 1.95% -0.19% 2.33%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
01-24 0.9186 0.9186 0.21% -1.62% -1.04% -0.95% -8.14%
010907
01-24 0.9045 0.9045 0.20% -1.65% -1.15% -0.97% -9.55%
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